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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 205.00 | 83 205.00 | | 83 205.00 |
AH Fonds commercial | 7 485 684.00 | 6 184 809.00 | 1 300 876.00 | 7 485 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
AN Terrains | 10 222 254.00 | 4 252 666.00 | 5 969 588.00 | 10 222 254.00 |
AP Constructions | 37 213 336.00 | 23 206 600.00 | 14 006 736.00 | 37 213 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 519 314.00 | 29 552 506.00 | 5 966 808.00 | 35 519 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 227 169.00 | 40 347 726.00 | 6 879 444.00 | 47 227 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 952 282.00 | | 4 952 282.00 | 4 952 282.00 |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 628.00 | | 252 628.00 | 252 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 034 495.00 | 103 627 512.00 | 44 406 984.00 | 148 034 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 149.00 | | 679 149.00 | 679 149.00 |
BT Marchandises | 373 122.00 | | 373 122.00 | 373 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 835.00 | | 145 835.00 | 145 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 572 058.00 | 2 469 896.00 | 38 102 162.00 | 40 572 058.00 |
BZ Autres créances | 15 251 418.00 | | 15 251 418.00 | 15 251 418.00 |
CF Disponibilités | 555 456.00 | | 555 456.00 | 555 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 577 038.00 | 2 469 896.00 | 55 107 142.00 | 57 577 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 611 533.00 | 106 097 407.00 | 99 514 126.00 | 205 611 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
CU Autres participations | 4 977 254.00 | | 4 977 254.00 | 4 977 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 491 968.00 | | | 2 491 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 762 002.00 | | | 8 762 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 197.00 | | | 249 197.00 |
DG Autres réserves | 1 244 224.00 | | | 1 244 224.00 |
DH Report à nouveau | 20 495 357.00 | | | 20 495 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 349 397.00 | | | 12 349 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DL TOTAL (I) | 45 601 991.00 | | | 45 601 991.00 |
DP Provisions pour risques | 490 981.00 | | | 490 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 623 331.00 | | | 9 623 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 114 312.00 | | | 10 114 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 829.00 | | | 313 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 026.00 | | | 329 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 295 360.00 | | | 27 295 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 985 349.00 | | | 14 985 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 882.00 | | | 460 882.00 |
EA Autres dettes | 413 377.00 | | | 413 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 797 823.00 | | | 43 797 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 514 126.00 | | | 99 514 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 314 946.00 | | | 43 314 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 680 261.00 | | 20 680 261.00 | 20 680 261.00 |
FG Production vendue services | 114 855 568.00 | | 114 855 568.00 | 114 855 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 535 829.00 | | 135 535 829.00 | 135 535 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 082 256.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 621 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 382 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 174 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 538 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 664 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 986 830.00 | |
GE Autres charges | | | 914 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 023 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 464.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 835 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 861 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 857 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 467 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 339 012.00 | | | 1 339 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 542.00 | | | 379 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 480.00 | | | 422 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 899.00 | | | 415 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 289.00 | | | 268 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 348.00 | | | 724 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 868.00 | | | -301 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 584.00 | | | -223 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 916 956.00 | | | 149 916 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 567 558.00 | | | 137 567 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 349 397.00 | | | 12 349 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 274 490.00 | | 10 009 446.00 | 141 274 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 237 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 249 441.00 | 148 034 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 627 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 249 441.00 | 135 170 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 814 889.00 | | 812 251.00 | 6 814 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 330 974.00 | | 9 088 822.00 | 129 330 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 128 627.00 | | 108 373.00 | 5 128 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 782 686.00 | 5 801 854.00 | 2 979 895.00 | 100 782 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090 225.00 | 154 921.00 | | 6 090 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 692 461.00 | 5 646 933.00 | 2 979 895.00 | 94 692 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 381 407.00 | 1 255 119.00 | 522 213.00 | 9 381 407.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | 2 528 226.00 | 1 162 100.00 | 1 220 431.00 | 2 528 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551 093.00 | 1 162 100.00 | 1 220 431.00 | 2 551 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 932 500.00 | 2 417 219.00 | 1 742 644.00 | 11 932 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 148 930.00 | 1 742 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 829.00 | 159 978.00 | 121 040.00 | 313 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 295 360.00 | 27 295 360.00 | | 27 295 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 571 125.00 | 2 571 125.00 | | 2 571 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 661 402.00 | 2 661 402.00 | | 2 661 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 882.00 | 460 882.00 | | 460 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 377.00 | 413 377.00 | | 413 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 628.00 | 152 577.00 | 100 051.00 | 252 628.00 |
UX Autres créances clients | 40 117 287.00 | 40 117 287.00 | | 40 117 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 771.00 | 454 771.00 | | 454 771.00 |
VB T. V. A. | 6 908 600.00 | 6 908 600.00 | | 6 908 600.00 |
VC Groupe et associés | 4 162 439.00 | 4 162 439.00 | | 4 162 439.00 |
VP Divers | 225 093.00 | 225 093.00 | | 225 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362 477.00 | 1 362 477.00 | | 1 362 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855 028.00 | 3 855 028.00 | | 3 855 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 076 104.00 | 55 976 053.00 | 100 051.00 | 56 076 104.00 |
VW T.V.A. | 8 390 344.00 | 8 390 344.00 | | 8 390 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 468 797.00 | 43 314 946.00 | 121 040.00 | 43 468 797.00 |