| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
AH Fonds commercial | 7 543 936.00 | 6 735 146.00 | 808 790.00 | 7 543 936.00 |
AN Terrains | 9 935 474.00 | 4 287 925.00 | 5 647 549.00 | 9 935 474.00 |
AP Constructions | 40 344 455.00 | 28 396 148.00 | 11 948 307.00 | 40 344 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 693 863.00 | 35 399 232.00 | 7 294 631.00 | 42 693 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 128 417.00 | 41 211 761.00 | 6 916 656.00 | 48 128 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 653 426.00 | | 2 653 426.00 | 2 653 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 673.00 | | 160 673.00 | 160 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 522 306.00 | 116 107 704.00 | 40 414 602.00 | 156 522 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 800.00 | | 652 800.00 | 652 800.00 |
BT Marchandises | 643 460.00 | | 643 460.00 | 643 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 061 115.00 | 5 391 061.00 | 47 670 054.00 | 53 061 115.00 |
BZ Autres créances | 23 719 554.00 | | 23 719 554.00 | 23 719 554.00 |
CF Disponibilités | 160 872.00 | | 160 872.00 | 160 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 562.00 | | 283 562.00 | 283 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 524 613.00 | 5 391 061.00 | 73 133 552.00 | 78 524 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 046 919.00 | 121 498 765.00 | 113 548 154.00 | 235 046 919.00 |
CU Autres participations | 4 977 454.00 | | 4 977 454.00 | 4 977 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 491 968.00 | 2 491 968.00 | | 2 491 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 762 002.00 | 8 762 002.00 | | 8 762 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 197.00 | 249 197.00 | | 249 197.00 |
DG Autres réserves | 1 244 224.00 | 1 244 224.00 | | 1 244 224.00 |
DH Report à nouveau | 17 788 172.00 | 17 788 098.00 | | 17 788 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 019 534.00 | 294 438.00 | | 8 019 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268 499.00 | 328 586.00 | | 268 499.00 |
DL TOTAL (I) | 38 823 595.00 | 31 158 513.00 | | 38 823 595.00 |
DP Provisions pour risques | 1 835 325.00 | 726 717.00 | | 1 835 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 417 109.00 | 10 599 184.00 | | 11 417 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 252 434.00 | 11 325 901.00 | | 13 252 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 634.00 | 812.00 | | 35 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 042 260.00 | 20 095 949.00 | | 11 042 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 103.00 | 5 992.00 | | 395 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 009 942.00 | 25 010 498.00 | | 28 009 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 538 257.00 | 13 918 093.00 | | 19 538 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 066.00 | 94 712.00 | | 179 066.00 |
EA Autres dettes | 2 271 865.00 | 1 337 033.00 | | 2 271 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 472 125.00 | 60 463 089.00 | | 61 472 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 548 154.00 | 102 947 503.00 | | 113 548 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 926 760.00 | | 21 926 760.00 | 21 926 760.00 |
FG Production vendue services | 129 878 031.00 | | 129 878 031.00 | 129 878 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 804 790.00 | | 151 804 790.00 | 151 804 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 723 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 408 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 950 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 717 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 797 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 550 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 112 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 171 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 780 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 145 483.00 | |
GE Autres charges | | | -216 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 097 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 852 771.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 151 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 190 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 162 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 016 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 876.00 | 372 526.00 | | 830 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 876.00 | 372 526.00 | | 830 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 276.00 | 61 979.00 | | 255 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 590.00 | 272 887.00 | | 542 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 209 000.00 | | | 1 209 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006 866.00 | 334 866.00 | | 2 006 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175 990.00 | 37 660.00 | | -1 175 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 720 635.00 | -12 032.00 | | 720 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099 917.00 | 402 530.00 | | 2 099 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 971 743.00 | 132 422 023.00 | | 162 971 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 952 209.00 | 132 127 585.00 | | 154 952 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 019 534.00 | 294 438.00 | | 8 019 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 888 130.00 | | 3 287 084.00 | 155 888 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 652 908.00 | 156 522 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 621 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 652 908.00 | 143 755 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 621 428.00 | | | 7 621 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 174 514.00 | | 3 234 027.00 | 143 174 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092 188.00 | | 53 057.00 | 5 092 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 079 732.00 | 5 171 622.00 | 2 166 518.00 | 113 079 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665 005.00 | 124 766.00 | | 6 665 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 414 727.00 | 5 046 857.00 | 2 166 518.00 | 106 414 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 325 901.00 | 2 354 483.00 | 427 950.00 | 11 325 901.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | 5 270 086.00 | 3 780 938.00 | 3 659 963.00 | 5 270 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 292 953.00 | 3 780 938.00 | 3 659 963.00 | 5 292 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 618 854.00 | 6 135 421.00 | 4 087 913.00 | 16 618 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 926 421.00 | 4 087 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 209 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 512.00 | 302 236.00 | 84 276.00 | 386 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 009 942.00 | 28 009 942.00 | | 28 009 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 228 385.00 | 5 228 385.00 | | 5 228 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 197 662.00 | 3 197 662.00 | | 3 197 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 066.00 | 179 066.00 | | 179 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666 967.00 | 2 666 967.00 | | 2 666 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 673.00 | 98 632.00 | 62 041.00 | 160 673.00 |
UX Autres créances clients | 51 426 473.00 | 51 426 473.00 | | 51 426 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 634 642.00 | 1 634 642.00 | | 1 634 642.00 |
VB T. V. A. | 6 665 239.00 | 6 665 239.00 | | 6 665 239.00 |
VC Groupe et associés | 15 497 865.00 | 15 497 865.00 | | 15 497 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VI Groupe et associés | 10 655 748.00 | 10 655 748.00 | | 10 655 748.00 |
VP Divers | 195 679.00 | 195 679.00 | | 195 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 087.00 | 604 087.00 | | 604 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348 626.00 | 1 348 626.00 | | 1 348 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 562.00 | 283 562.00 | | 283 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 224 904.00 | 77 162 863.00 | 62 041.00 | 77 224 904.00 |
VW T.V.A. | 10 508 122.00 | 10 508 122.00 | | 10 508 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 472 125.00 | 61 387 849.00 | 84 276.00 | 61 472 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 618.00 | 640.00 | | 618.00 |