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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
AH Fonds commercial | 7 543 936.00 | 6 485 615.00 | 1 058 321.00 | 7 543 936.00 |
AN Terrains | 10 222 254.00 | 4 280 534.00 | 5 941 720.00 | 10 222 254.00 |
AP Constructions | 38 755 835.00 | 26 190 162.00 | 12 565 673.00 | 38 755 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 973 102.00 | 33 526 791.00 | 8 446 312.00 | 41 973 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 004 700.00 | 41 373 545.00 | 6 631 156.00 | 48 004 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 029 105.00 | | 4 029 105.00 | 4 029 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 770.00 | | 155 770.00 | 155 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 746 766.00 | 111 934 138.00 | 43 812 628.00 | 155 746 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 760.00 | | 620 760.00 | 620 760.00 |
BT Marchandises | 369 784.00 | | 369 784.00 | 369 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 222 613.00 | 2 919 245.00 | 35 303 368.00 | 38 222 613.00 |
BZ Autres créances | 22 431 409.00 | | 22 431 409.00 | 22 431 409.00 |
CF Disponibilités | 114 051.00 | | 114 051.00 | 114 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 746.00 | | 280 746.00 | 280 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 054 117.00 | 2 919 245.00 | 59 134 872.00 | 62 054 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 800 883.00 | 114 853 383.00 | 102 947 500.00 | 217 800 883.00 |
CU Autres participations | 4 977 454.00 | | 4 977 454.00 | 4 977 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 491 968.00 | | | 2 491 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 762 002.00 | | | 8 762 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 197.00 | | | 249 197.00 |
DG Autres réserves | 1 244 224.00 | | | 1 244 224.00 |
DH Report à nouveau | 13 462 534.00 | | | 13 462 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 325 564.00 | | | 4 325 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 258 740.00 | | | 258 740.00 |
DL TOTAL (I) | 30 794 228.00 | | | 30 794 228.00 |
DP Provisions pour risques | 433 254.00 | | | 433 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 365 655.00 | | | 10 365 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 798 909.00 | | | 10 798 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 031 098.00 | | | 18 031 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 795 913.00 | | | 27 795 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 600 521.00 | | | 13 600 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 648.00 | | | 256 648.00 |
EA Autres dettes | 1 667 275.00 | | | 1 667 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 354 363.00 | | | 61 354 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 947 500.00 | | | 102 947 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 246 764.00 | | | 61 246 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 099 278.00 | | 13 099 278.00 | 13 099 278.00 |
FG Production vendue services | 121 684 613.00 | | 121 684 613.00 | 121 684 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 783 891.00 | | 134 783 891.00 | 134 783 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 042 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 810 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 012 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 531 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 293 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 112 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 308 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 113 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 725 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 683 131.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 845 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 879 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 874 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 193 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 317.00 | | | 278 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 888.00 | | | 436 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 888.00 | | | 436 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 937.00 | | | 299 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 361.00 | | | 305 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 527.00 | | | 131 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 361 032.00 | | | 144 361 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 035 468.00 | | | 140 035 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 325 564.00 | | | 4 325 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 161 369.00 | | 7 101 953.00 | 151 161 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 904.00 | 5 140 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 516 556.00 | 155 746 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 7 621 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 444 152.00 | 142 984 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 621 928.00 | | | 7 621 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 329 048.00 | | 7 100 100.00 | 138 329 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210 393.00 | | 1 853.00 | 5 210 393.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 029 105.00 | | | 4 029 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 943 838.00 | 6 112 148.00 | 2 144 715.00 | 107 943 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 413 564.00 | 127 176.00 | 500.00 | 6 413 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 530 274.00 | 5 984 973.00 | 2 144 215.00 | 101 530 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 212 873.00 | 1 113 694.00 | 527 658.00 | 10 212 873.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | 2 312 476.00 | 2 308 151.00 | 1 701 382.00 | 2 312 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 335 344.00 | 2 308 151.00 | 1 701 382.00 | 2 335 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 548 217.00 | 3 421 845.00 | 2 229 041.00 | 12 548 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 421 845.00 | 2 229 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 348.00 | 358 657.00 | 104 691.00 | 463 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 795 913.00 | 27 795 913.00 | | 27 795 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269 525.00 | 2 269 525.00 | | 2 269 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 363 063.00 | 2 363 063.00 | | 2 363 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 648.00 | 256 648.00 | | 256 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667 275.00 | 1 667 275.00 | | 1 667 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 770.00 | 61 388.00 | 94 382.00 | 155 770.00 |
UX Autres créances clients | 37 587 939.00 | 37 587 939.00 | | 37 587 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634 674.00 | 634 674.00 | | 634 674.00 |
VB T. V. A. | 5 799 526.00 | 5 799 526.00 | | 5 799 526.00 |
VC Groupe et associés | 13 637 437.00 | 13 637 437.00 | | 13 637 437.00 |
VI Groupe et associés | 17 567 751.00 | 17 567 751.00 | | 17 567 751.00 |
VP Divers | 589 668.00 | 589 668.00 | | 589 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 785.00 | 448 785.00 | | 448 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371 083.00 | 2 371 083.00 | | 2 371 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 746.00 | 280 746.00 | | 280 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 090 538.00 | 60 996 155.00 | 94 382.00 | 61 090 538.00 |
VW T.V.A. | 8 519 148.00 | 8 519 148.00 | | 8 519 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 351 455.00 | 61 246 764.00 | 104 691.00 | 61 351 455.00 |