| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
AH Fonds commercial | 7 543 936.00 | 6 610 380.00 | 933 555.00 | 7 543 936.00 |
AN Terrains | 10 222 254.00 | 4 294 203.00 | 5 928 050.00 | 10 222 254.00 |
AP Constructions | 39 474 596.00 | 27 353 738.00 | 12 120 858.00 | 39 474 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 310 468.00 | 33 469 921.00 | 8 840 547.00 | 42 310 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 760 648.00 | 41 296 864.00 | 7 463 784.00 | 48 760 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 406 549.00 | | 2 406 549.00 | 2 406 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 616.00 | | 107 616.00 | 107 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 888 130.00 | 113 102 599.00 | 42 785 530.00 | 155 888 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 595.00 | | 549 595.00 | 549 595.00 |
BT Marchandises | 291 908.00 | | 291 908.00 | 291 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 533 984.00 | 5 270 086.00 | 38 263 898.00 | 43 533 984.00 |
BZ Autres créances | 20 935 794.00 | | 20 935 794.00 | 20 935 794.00 |
CF Disponibilités | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 432 058.00 | 5 270 086.00 | 60 161 972.00 | 65 432 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 320 188.00 | 118 372 685.00 | 102 947 503.00 | 221 320 188.00 |
CU Autres participations | 4 977 454.00 | | 4 977 454.00 | 4 977 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 491 968.00 | 2 491 968.00 | | 2 491 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 762 002.00 | 8 762 002.00 | | 8 762 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 197.00 | 249 197.00 | | 249 197.00 |
DG Autres réserves | 1 244 224.00 | 1 244 224.00 | | 1 244 224.00 |
DH Report à nouveau | 17 788 098.00 | 13 462 534.00 | | 17 788 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 438.00 | 4 325 564.00 | | 294 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328 586.00 | 258 740.00 | | 328 586.00 |
DL TOTAL (I) | 31 158 513.00 | 30 794 228.00 | | 31 158 513.00 |
DP Provisions pour risques | 726 717.00 | 433 254.00 | | 726 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 599 184.00 | 10 365 655.00 | | 10 599 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 325 901.00 | 10 798 909.00 | | 11 325 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 095 949.00 | 18 031 098.00 | | 20 095 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 992.00 | 2 908.00 | | 5 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 010 498.00 | 27 795 913.00 | | 25 010 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 918 093.00 | 13 600 521.00 | | 13 918 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 712.00 | 256 648.00 | | 94 712.00 |
EA Autres dettes | 1 337 033.00 | 1 667 275.00 | | 1 337 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 463 089.00 | 61 354 363.00 | | 60 463 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 947 503.00 | 102 947 500.00 | | 102 947 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 418 212.00 | | 9 418 212.00 | 9 418 212.00 |
FG Production vendue services | 119 741 966.00 | | 119 741 966.00 | 119 741 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 160 178.00 | | 129 160 178.00 | 129 160 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 809 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047 126.00 | |
FQ Autres produits | | | -22 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 994 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 221 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 312 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 370 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 128 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 192 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 280 967.00 | |
GE Autres charges | | | 455 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 357 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 928.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 526.00 | 436 888.00 | | 372 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 526.00 | 436 888.00 | | 372 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 979.00 | 5 424.00 | | 61 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 887.00 | 299 937.00 | | 272 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 866.00 | 305 361.00 | | 334 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 660.00 | 131 527.00 | | 37 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -12 032.00 | -135.00 | | -12 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 530.00 | | | 402 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 422 023.00 | 144 361 032.00 | | 132 422 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 127 585.00 | 140 035 468.00 | | 132 127 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 438.00 | 4 325 564.00 | | 294 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 746 766.00 | | 4 486 591.00 | 155 746 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 154.00 | 5 092 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 345 228.00 | 155 888 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 621 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 297 074.00 | 143 174 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 621 428.00 | | | 7 621 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 984 997.00 | | 4 486 591.00 | 142 984 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140 342.00 | | | 5 140 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 911 271.00 | 5 192 648.00 | 4 024 187.00 | 111 911 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540 239.00 | 124 766.00 | | 6 540 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 371 032.00 | 5 067 882.00 | 4 024 187.00 | 105 371 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 798 909.00 | 1 280 967.00 | 753 976.00 | 10 798 909.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | 2 919 245.00 | 3 400 839.00 | 1 049 998.00 | 2 919 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 942 112.00 | 3 400 839.00 | 1 049 998.00 | 2 942 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 741 021.00 | 4 681 806.00 | 1 803 974.00 | 13 741 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 770.00 | 220 756.00 | 71 014.00 | 291 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 010 498.00 | 25 010 498.00 | | 25 010 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 239 117.00 | 3 239 117.00 | | 3 239 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883 989.00 | 1 883 989.00 | | 1 883 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343 025.00 | 1 343 025.00 | | 1 343 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 616.00 | 45 574.00 | 62 041.00 | 107 616.00 |
UX Autres créances clients | 42 790 162.00 | 42 790 162.00 | | 42 790 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743 822.00 | 743 822.00 | | 743 822.00 |
VB T. V. A. | 5 607 087.00 | 5 607 087.00 | | 5 607 087.00 |
VC Groupe et associés | 12 027 526.00 | 12 027 526.00 | | 12 027 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 19 804 179.00 | 19 804 179.00 | | 19 804 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
VP Divers | 384 535.00 | 384 535.00 | | 384 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 216.00 | 388 216.00 | | 388 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824 523.00 | 2 824 523.00 | | 2 824 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 623 635.00 | 64 561 594.00 | 62 041.00 | 64 623 635.00 |
VW T.V.A. | 8 406 771.00 | 8 406 771.00 | | 8 406 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 463 089.00 | 60 392 075.00 | 71 014.00 | 60 463 089.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 640.00 | 642.00 | | 640.00 |