| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 992.00 | 77 992.00 | | 77 992.00 |
AH Fonds commercial | 7 543 936.00 | 6 358 439.00 | 1 185 497.00 | 7 543 936.00 |
AN Terrains | 10 222 254.00 | 4 266 864.00 | 5 955 390.00 | 10 222 254.00 |
AP Constructions | 38 211 946.00 | 24 857 886.00 | 13 354 060.00 | 38 211 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 891 428.00 | 31 735 418.00 | 6 156 010.00 | 37 891 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 136 497.00 | 40 670 106.00 | 7 466 391.00 | 48 136 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 721 924.00 | | 3 721 924.00 | 3 721 924.00 |
AX Avances et acomptes | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 821.00 | | 225 821.00 | 225 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 161 369.00 | 107 966 705.00 | 43 194 663.00 | 151 161 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 906.00 | | 732 906.00 | 732 906.00 |
BT Marchandises | 377 629.00 | | 377 629.00 | 377 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 648 317.00 | 2 312 476.00 | 34 335 840.00 | 36 648 317.00 |
BZ Autres créances | 9 210 984.00 | | 9 210 984.00 | 9 210 984.00 |
CF Disponibilités | 207 079.00 | | 207 079.00 | 207 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 816.00 | | 107 816.00 | 107 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 336 115.00 | 2 312 476.00 | 45 023 638.00 | 47 336 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 497 483.00 | 110 279 182.00 | 88 218 302.00 | 198 497 483.00 |
CU Autres participations | 4 977 454.00 | | 4 977 454.00 | 4 977 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 491 968.00 | | | 2 491 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 762 002.00 | | | 8 762 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 197.00 | | | 249 197.00 |
DG Autres réserves | 1 244 224.00 | | | 1 244 224.00 |
DH Report à nouveau | 17 815 073.00 | | | 17 815 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 238 325.00 | | | 6 238 325.00 |
DL TOTAL (I) | 36 800 788.00 | | | 36 800 788.00 |
DP Provisions pour risques | 202 070.00 | | | 202 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 010 803.00 | | | 10 010 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 212 873.00 | | | 10 212 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 394.00 | | | 448 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 078.00 | | | 187 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 734 763.00 | | | 25 734 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 039 304.00 | | | 14 039 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 776.00 | | | 348 776.00 |
EA Autres dettes | 440 661.00 | | | 440 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 204 640.00 | | | 41 204 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 218 302.00 | | | 88 218 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 892 963.00 | | | 40 892 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 108 219.00 | | 15 108 219.00 | 15 108 219.00 |
FG Production vendue services | 119 367 510.00 | | 119 367 510.00 | 119 367 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 475 730.00 | | 134 475 730.00 | 134 475 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 761 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 892 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 133 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 096 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 039 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 613 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 178 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 983 327.00 | |
GE Autres charges | | | 450 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 824 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 063 074.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 925 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 966 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 962 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 901 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 444.00 | | | 158 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 126.00 | | | 136 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 289.00 | | | 268 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 859.00 | | | 562 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 728.00 | | | 131 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 281.00 | | | 159 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 578.00 | | | 403 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -46 776.00 | | | -46 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -886 393.00 | | | -886 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 292 717.00 | | | 144 292 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 054 392.00 | | | 138 054 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 238 325.00 | | | 6 238 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 034 495.00 | | 5 450 862.00 | 148 034 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 665.00 | 5 210 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 323 989.00 | 151 161 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 213.00 | 7 621 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286 111.00 | 138 329 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 627 140.00 | | | 7 627 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 170 355.00 | | 5 444 804.00 | 135 170 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 237 000.00 | | 6 058.00 | 5 237 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 721 924.00 | | | 3 721 924.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 604 645.00 | 6 613 037.00 | 2 273 844.00 | 103 604 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 245 146.00 | 173 630.00 | 5 213.00 | 6 245 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 359 499.00 | 6 439 407.00 | 2 268 632.00 | 97 359 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 114 312.00 | 983 327.00 | 884 766.00 | 10 114 312.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | 2 469 896.00 | 1 178 203.00 | 1 335 622.00 | 2 469 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492 763.00 | 1 178 203.00 | 1 335 622.00 | 2 492 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 607 075.00 | 2 161 530.00 | 2 220 388.00 | 12 607 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 161 530.00 | 1 952 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 268 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 394.00 | 323 794.00 | 124 600.00 | 448 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 734 763.00 | 25 734 763.00 | | 25 734 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 229 007.00 | 2 229 007.00 | | 2 229 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 479 618.00 | 2 479 618.00 | | 2 479 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 776.00 | 348 776.00 | | 348 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 661.00 | 440 661.00 | | 440 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 821.00 | 120 912.00 | 104 909.00 | 225 821.00 |
UX Autres créances clients | 35 984 479.00 | 35 984 479.00 | | 35 984 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663 838.00 | 663 838.00 | | 663 838.00 |
VB T. V. A. | 5 605 194.00 | 5 605 194.00 | | 5 605 194.00 |
VC Groupe et associés | 2 441 722.00 | 2 441 722.00 | | 2 441 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VP Divers | 262 696.00 | 262 696.00 | | 262 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641 710.00 | 1 641 710.00 | | 1 641 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 085.00 | 779 085.00 | | 779 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 816.00 | 107 816.00 | | 107 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 192 938.00 | 46 088 029.00 | 104 909.00 | 46 192 938.00 |
VW T.V.A. | 7 688 970.00 | 7 688 970.00 | | 7 688 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 017 562.00 | 40 892 963.00 | 124 600.00 | 41 017 562.00 |