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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 984.00 | 187 886.00 | 174 098.00 | 361 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 917.00 | 386 806.00 | 132 111.00 | 518 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 216.00 | 608 210.00 | 105 006.00 | 713 216.00 |
AX Avances et acomptes | 97 524.00 | | 97 524.00 | 97 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 913.00 | 36 695.00 | 376 218.00 | 412 913.00 |
BF Prêts | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 961.00 | 1 219 597.00 | 969 364.00 | 2 188 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 401.00 | | 96 401.00 | 96 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
BT Marchandises | 3 707 791.00 | | 3 707 791.00 | 3 707 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 131.00 | 14 540.00 | 234 591.00 | 249 131.00 |
BZ Autres créances | 2 260 609.00 | 237 255.00 | 2 023 354.00 | 2 260 609.00 |
CF Disponibilités | 87 236.00 | | 87 236.00 | 87 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 479 917.00 | 251 795.00 | 6 228 122.00 | 6 479 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 668 878.00 | 1 471 392.00 | 7 197 486.00 | 8 668 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 164 213.00 | 3 164 213.00 | | 3 164 213.00 |
DH Report à nouveau | -9 632.00 | | | -9 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 269.00 | -9 632.00 | | 307 269.00 |
DL TOTAL (I) | 4 011 850.00 | 3 704 581.00 | | 4 011 850.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 564.00 | 1 468 695.00 | | 1 010 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 429.00 | 185 278.00 | | 22 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 537.00 | 904 106.00 | | 971 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 451.00 | 488 470.00 | | 520 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 824.00 | 78 687.00 | | 54 824.00 |
EA Autres dettes | 575 830.00 | 692 145.00 | | 575 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 635.00 | 3 817 381.00 | | 3 155 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 197 486.00 | 7 521 962.00 | | 7 197 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 922 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 975 088.00 | |
FM Production stockée | | | 15 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 075 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 395 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 070.00 | |
GE Autres charges | | | 93 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 310 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 378.00 | 14 565.00 | | 182 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 287.00 | 81 468.00 | | 528 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 908.00 | -66 903.00 | | -345 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 889.00 | -64 443.00 | | 120 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 269.00 | -9 632.00 | | 307 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 471.00 | | | 2 447 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 188 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 201.00 | | | 307 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 740.00 | | | 1 195 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 531.00 | | | 944 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 830.00 | 104 072.00 | | 1 078 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 877.00 | 25 009.00 | | 162 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 952.00 | 79 064.00 | | 915 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 72 737.00 | 57 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 537.00 | 971 537.00 | | 971 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 491.00 | 598 491.00 | | 598 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 747.00 | | | 103 747.00 |
UP Prêts | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 062.00 | | | 83 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 363.00 | 182 363.00 | | 182 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 201.00 | 455 288.00 | 372 913.00 | 828 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 312.00 | | | 578 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 114.00 | 2 552 961.00 | 188 153.00 | 2 741 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 635.00 | 2 782 722.00 | 372 913.00 | 3 155 635.00 |