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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781 936.00 | 501 924.00 | 280 012.00 | 781 936.00 |
AN Terrains | 122 284.00 | 2.00 | 122 282.00 | 122 284.00 |
AP Constructions | 2 723 357.00 | 1 199 262.00 | 1 524 094.00 | 2 723 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 692.00 | 558 736.00 | 41 955.00 | 600 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 091.00 | 818 741.00 | 100 350.00 | 919 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 896.00 | 3 078 666.00 | 2 122 229.00 | 5 200 896.00 |
BT Marchandises | 3 562 031.00 | | 3 562 031.00 | 3 562 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 872.00 | 78 319.00 | 831 553.00 | 909 872.00 |
BZ Autres créances | 1 692 025.00 | | 1 692 025.00 | 1 692 025.00 |
CF Disponibilités | 1 312 655.00 | | 1 312 655.00 | 1 312 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 530 025.00 | 78 319.00 | 7 451 705.00 | 7 530 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 730 921.00 | 3 156 986.00 | 9 573 935.00 | 12 730 921.00 |
CU Autres participations | 52 873.00 | | 52 873.00 | 52 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 915 731.00 | | | 3 915 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 916.00 | | | 343 916.00 |
DL TOTAL (I) | 4 809 648.00 | | | 4 809 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799 636.00 | | | 2 799 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 737.00 | | | 1 057 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 724.00 | | | 460 724.00 |
EA Autres dettes | 423 228.00 | | | 423 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 764 287.00 | | | 4 764 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 573 935.00 | | | 9 573 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 385.00 | | | 3 378 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 063.00 | | | 346 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 326 118.00 | 3 337 750.00 | 15 663 869.00 | 12 326 118.00 |
FD Production vendue biens | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | 30 000.00 | 36 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 339 644.00 | 3 367 750.00 | 15 707 395.00 | 12 339 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 722 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 608 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 902 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 482 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 395.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 174 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 345.00 | | | 91 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 345.00 | | | 104 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 518.00 | | | 76 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 978.00 | | | 78 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 051 449.00 | | | 16 051 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 707 533.00 | | | 15 707 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 916.00 | | | 343 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 762.00 | | 2 876 301.00 | 2 427 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 53 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 167.00 | 5 200 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 680.00 | 781 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 487.00 | 4 365 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 860.00 | | 11 756.00 | 781 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 367.00 | | 2 864 545.00 | 1 507 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 534.00 | | | 138 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 889.00 | 1 400 909.00 | 2 132.00 | 1 679 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 440.00 | 125 495.00 | 11.00 | 376 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 449.00 | 1 275 414.00 | 2 121.00 | 1 303 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 522.00 | 32 916.00 | 7 118.00 | 52 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 522.00 | 32 916.00 | 7 118.00 | 52 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 522.00 | 32 916.00 | 7 118.00 | 52 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 916.00 | 7 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 738.00 | 1 057 738.00 | | 1 057 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 324.00 | 460 324.00 | | 460 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 589.00 | 446 589.00 | | 446 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 909 873.00 | 909 873.00 | | 909 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 063.00 | 346 063.00 | | 346 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 453 574.00 | 1 067 672.00 | 1 385 902.00 | 2 453 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 137 113.00 | | | 2 137 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 315.00 | | | 401 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692 025.00 | 1 692 025.00 | | 1 692 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 999.00 | 2 655 338.00 | 661.00 | 2 655 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 287.00 | 3 378 385.00 | 1 385 902.00 | 4 764 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |