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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803 970.00 | 594 258.00 | 209 711.00 | 803 970.00 |
AN Terrains | 122 284.00 | 730.00 | 121 554.00 | 122 284.00 |
AP Constructions | 2 739 991.00 | 1 319 001.00 | 1 420 990.00 | 2 739 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 250.00 | 575 878.00 | 24 372.00 | 600 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 316.00 | 857 233.00 | 72 084.00 | 929 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 769 982.00 | | 769 982.00 | 769 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 019 328.00 | 3 347 100.00 | 2 672 228.00 | 6 019 328.00 |
BT Marchandises | 4 557 406.00 | | 4 557 406.00 | 4 557 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 788.00 | 67 437.00 | 816 351.00 | 883 788.00 |
BZ Autres créances | 1 420 074.00 | | 1 420 074.00 | 1 420 074.00 |
CF Disponibilités | 155 223.00 | | 155 223.00 | 155 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 262.00 | | 94 262.00 | 94 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 110 753.00 | 67 437.00 | 7 043 316.00 | 7 110 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 130 081.00 | 3 414 537.00 | 9 715 544.00 | 13 130 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 661.00 | | | 661.00 |
CU Autres participations | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 059 648.00 | 3 915 732.00 | | 4 059 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 105.00 | 343 916.00 | | -263 105.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 543.00 | 4 809 648.00 | | 4 346 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 458.00 | 2 799 637.00 | | 2 522 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 082.00 | 22 960.00 | | 23 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 690.00 | 1 057 738.00 | | 2 041 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 760.00 | 460 725.00 | | 348 760.00 |
EA Autres dettes | 433 011.00 | 423 228.00 | | 433 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 369 001.00 | 4 764 287.00 | | 5 369 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 715 544.00 | 9 573 935.00 | | 9 715 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 477 951.00 | 4 764 287.00 | | 3 477 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 346 063.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 787 544.00 | 2 570 838.00 | 13 358 382.00 | 10 787 544.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 99 063.00 | 10 956.00 | 110 019.00 | 99 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 886 607.00 | 2 581 794.00 | 13 468 401.00 | 10 886 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 526 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 052 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -995 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 265 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 358 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 134.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 184.00 | 2 558.00 | | 12 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 55.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 709.00 | 91 346.00 | | 1 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | 13 000.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 876.00 | 104 346.00 | | 7 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 253.00 | 76 519.00 | | 394 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 2 460.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 340.00 | 78 979.00 | | 394 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 464.00 | 25 367.00 | | -386 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 602 575.00 | 16 051 449.00 | | 13 602 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 865 679.00 | 15 707 533.00 | | 13 865 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 105.00 | 343 916.00 | | -263 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 71 768.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200 896.00 | | 826 163.00 | 5 200 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 731.00 | 6 019 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 731.00 | 5 161 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 937.00 | | 22 033.00 | 781 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 365 425.00 | | 804 130.00 | 4 365 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 667.00 | 276 077.00 | 7 644.00 | 3 078 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 924.00 | 92 334.00 | | 501 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576 742.00 | 183 744.00 | 7 644.00 | 2 576 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 320.00 | 1 605.00 | 12 488.00 | 78 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 320.00 | 1 605.00 | 12 488.00 | 78 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 320.00 | 1 605.00 | 12 488.00 | 78 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 605.00 | 12 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 690.00 | 2 041 690.00 | | 2 041 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 348.00 | 104 348.00 | | 104 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 011.00 | 433 011.00 | | 433 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 807 685.00 | 807 685.00 | | 807 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
VB T. V. A. | 102 337.00 | 102 337.00 | | 102 337.00 |
VC Groupe et associés | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 522 458.00 | 631 408.00 | 1 488 186.00 | 2 522 458.00 |
VI Groupe et associés | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 444 000.00 | | | 1 444 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 547.00 | | | 675 547.00 |
VP Divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272 017.00 | 1 272 017.00 | | 1 272 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 262.00 | 94 262.00 | | 94 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 784.00 | 2 398 784.00 | | 2 398 784.00 |
VW T.V.A. | 155 983.00 | 155 983.00 | | 155 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 369 001.00 | 3 477 951.00 | 1 488 186.00 | 5 369 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 900.00 | 122 544.00 | | 111 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 360 907.00 | 1 650 787.00 | | 1 360 907.00 |
ST Autres comptes | 3 521 603.00 | 2 755 138.00 | | 3 521 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 809.00 | 87 275.00 | | 138 809.00 |
YT Sous‐traitance | 179 152.00 | 253 494.00 | | 179 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 678.00 | 79 263.00 | | 64 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 674.00 | 56 128.00 | | 94 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 574.00 | 178 672.00 | | 206 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 298 188.00 | 2 551 236.00 | | 2 298 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 733.00 | 1 895 951.00 | | 517 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 265 150.00 | 4 825 956.00 | | 5 265 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |