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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 244.00 | 238 206.00 | 251 038.00 | 489 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 267.00 | 429 579.00 | 92 688.00 | 522 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 617.00 | 651 629.00 | 186 988.00 | 838 617.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 663.00 | 1 319 414.00 | 956 249.00 | 2 275 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 257.00 | | 83 257.00 | 83 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 906.00 | | 115 906.00 | 115 906.00 |
BT Marchandises | 2 811 525.00 | | 2 811 525.00 | 2 811 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 289.00 | 14 540.00 | 323 749.00 | 338 289.00 |
BZ Autres créances | 2 482 589.00 | | 2 482 589.00 | 2 482 589.00 |
CF Disponibilités | 818 963.00 | | 818 963.00 | 818 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 929.00 | | 71 929.00 | 71 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 722 457.00 | 14 540.00 | 6 707 917.00 | 6 722 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 120.00 | 1 333 954.00 | 7 664 166.00 | 8 998 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 342 473.00 | | 342 473.00 | 342 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 461 850.00 | 3 164 213.00 | | 3 461 850.00 |
DH Report à nouveau | | -9 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 330.00 | 307 269.00 | | 466 330.00 |
DL TOTAL (I) | 4 478 181.00 | 4 011 850.00 | | 4 478 181.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 620.00 | 1 010 564.00 | | 1 015 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | 22 429.00 | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 211.00 | 971 537.00 | | 565 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 048.00 | 520 451.00 | | 515 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 824.00 | | |
EA Autres dettes | 1 057 678.00 | 575 830.00 | | 1 057 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 985.00 | 3 155 635.00 | | 3 155 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 664 166.00 | 7 197 486.00 | | 7 664 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 392 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 116 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 509 455.00 | |
FM Production stockée | | | 22 634.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 532 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 343 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 896 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 405 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 034.00 | 182 378.00 | | 282 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 305.00 | 528 287.00 | | 565 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 270.00 | -345 908.00 | | -283 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 650.00 | 120 889.00 | | 268 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 839 122.00 | 16 476 357.00 | | 13 839 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 372 793.00 | 16 169 088.00 | | 13 372 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 330.00 | 307 269.00 | | 466 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 961.00 | | | 2 188 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 275 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 984.00 | | | 361 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 657.00 | | | 1 329 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 319.00 | | | 497 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 902.00 | 136 512.00 | | 1 182 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 886.00 | 50 320.00 | | 187 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 016.00 | 86 192.00 | | 995 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 490.00 | | 273 950.00 | 288 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 490.00 | | 273 950.00 | 318 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 273 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 211.00 | 565 211.00 | | 565 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 508.00 | 1 060 508.00 | | 1 060 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 062.00 | | | 83 062.00 |
UX Autres créances clients | 338 289.00 | | | 338 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 990.00 | 316 812.00 | 656 178.00 | 972 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 262.00 | | | 450 262.00 |
VP Divers | 2 482 589.00 | | | 2 482 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 647.00 | 514 647.00 | | 514 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 929.00 | | | 71 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 868.00 | 2 892 807.00 | 83 062.00 | 2 975 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 985.00 | 2 499 807.00 | 656 178.00 | 3 155 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |