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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 917.00 | 304 257.00 | 229 660.00 | 533 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 551.00 | 486 361.00 | 95 190.00 | 581 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 869.00 | 714 941.00 | 184 927.00 | 899 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 872.00 | 1 505 560.00 | 935 312.00 | 2 440 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 901.00 | | 262 901.00 | 262 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
BT Marchandises | 3 501 641.00 | | 3 501 641.00 | 3 501 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 423.00 | 14 540.00 | 410 883.00 | 425 423.00 |
BZ Autres créances | 2 380 784.00 | | 2 380 784.00 | 2 380 784.00 |
CF Disponibilités | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 202.00 | | 125 202.00 | 125 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 733 948.00 | 14 540.00 | 6 719 408.00 | 6 733 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 174 820.00 | 1 520 100.00 | 7 654 720.00 | 9 174 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 342 473.00 | | 342 473.00 | 342 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 828 136.00 | 3 461 850.00 | | 3 828 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 323.00 | 466 330.00 | | 70 323.00 |
DL TOTAL (I) | 4 448 458.00 | 4 478 181.00 | | 4 448 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 384.00 | 1 015 620.00 | | 969 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 883.00 | 565 211.00 | | 1 213 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 323.00 | 515 048.00 | | 354 323.00 |
EA Autres dettes | 666 243.00 | 1 057 678.00 | | 666 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 262.00 | 3 155 985.00 | | 3 206 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 654 720.00 | 7 664 166.00 | | 7 654 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 214 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 261 123.00 | |
FM Production stockée | | | -87 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 203 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 167 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 357 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 943 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 055.00 | 282 034.00 | | 84 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 237.00 | 565 305.00 | | 232 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 182.00 | -283 270.00 | | -148 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 274.00 | 268 650.00 | | 10 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 346 688.00 | 13 839 122.00 | | 14 346 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 276 365.00 | 13 372 793.00 | | 14 276 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 323.00 | 466 330.00 | | 70 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 663.00 | | 170 885.00 | 2 275 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 676.00 | 2 440 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 676.00 | 1 481 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 244.00 | | 44 673.00 | 489 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 884.00 | | 126 212.00 | 1 360 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 534.00 | | | 425 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 414.00 | 187 944.00 | 1 799.00 | 1 319 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 206.00 | 66 051.00 | | 238 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 208.00 | 121 893.00 | 1 799.00 | 1 081 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 883.00 | 1 213 883.00 | | 1 213 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 114.00 | 709 114.00 | | 709 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
UX Autres créances clients | 425 423.00 | 425 423.00 | | 425 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 943.00 | 275 943.00 | | 275 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 440.00 | 283 328.00 | 410 112.00 | 693 440.00 |
VP Divers | 2 380 783.00 | 2 380 783.00 | | 2 380 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 882.00 | 313 882.00 | | 313 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 202.00 | 125 202.00 | | 125 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 470.00 | 2 931 408.00 | 83 062.00 | 3 014 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 262.00 | 2 796 150.00 | 410 112.00 | 3 206 262.00 |