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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781 860.00 | 376 440.00 | 405 421.00 | 781 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 342.00 | 536 082.00 | 64 261.00 | 600 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 024.00 | 767 368.00 | 139 657.00 | 907 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 762.00 | 1 679 889.00 | 747 872.00 | 2 427 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 4 464 932.00 | | 4 464 932.00 | 4 464 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 075.00 | 52 522.00 | 158 552.00 | 211 075.00 |
BZ Autres créances | 2 649 348.00 | | 2 649 348.00 | 2 649 348.00 |
CF Disponibilités | 70 693.00 | | 70 693.00 | 70 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 908.00 | | 119 908.00 | 119 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 515 956.00 | 52 522.00 | 7 463 434.00 | 7 515 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 943 718.00 | 1 732 411.00 | 8 211 306.00 | 9 943 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 898 458.00 | 3 828 136.00 | | 3 898 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 273.00 | 70 323.00 | | 17 273.00 |
DL TOTAL (I) | 4 465 731.00 | 4 448 458.00 | | 4 465 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 208.00 | 969 384.00 | | 1 874 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 429.00 | 2 429.00 | | 87 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 888.00 | | | 389 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 094.00 | 1 213 883.00 | | 1 083 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 935.00 | 354 323.00 | | 254 935.00 |
EA Autres dettes | 56 021.00 | 666 243.00 | | 56 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 575.00 | 3 206 262.00 | | 3 745 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 211 306.00 | 7 654 720.00 | | 8 211 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 111 621.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 173 479.00 | |
FM Production stockée | | | -28 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 331 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 299 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -963 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 666 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 916.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 413 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 074.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 150 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 135.00 | 84 055.00 | | 657 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 216.00 | 232 237.00 | | 646 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 919.00 | -148 182.00 | | 10 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 061 567.00 | 14 346 688.00 | | 16 061 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 346 212.00 | 14 575 266.00 | | 16 346 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 273.00 | 70 323.00 | | 17 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 872.00 | 311 938.00 | 325 048.00 | 2 440 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 917.00 | 247 943.00 | | 533 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 420.00 | 63 995.00 | 38 048.00 | 1 481 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 534.00 | | 287 000.00 | 425 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 560.00 | 184 934.00 | 10 605.00 | 1 505 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 257.00 | 72 183.00 | | 304 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 303.00 | 112 751.00 | 10 605.00 | 1 201 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 094.00 | 1 083 094.00 | | 1 083 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 534.00 | 254 534.00 | | 254 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 851.00 | 143 851.00 | | 143 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
UX Autres créances clients | 211 075.00 | 211 075.00 | | 211 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 433.00 | 1 156 433.00 | | 1 156 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 775.00 | 190 588.00 | 527 187.00 | 717 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 854.00 | | | 309 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649 349.00 | 2 649 349.00 | | 2 649 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 908.00 | 119 908.00 | | 119 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 393.00 | 2 980 331.00 | 83 062.00 | 3 063 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 687.00 | 2 828 500.00 | 527 187.00 | 3 355 687.00 |