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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 114.00 | 16 579.00 | 2 535.00 | 19 114.00 |
AH Fonds commercial | 806 000.00 | | 806 000.00 | 806 000.00 |
AN Terrains | 5 594.00 | 401.00 | 5 193.00 | 5 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 801.00 | 123 220.00 | 23 581.00 | 146 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 340.00 | 118 842.00 | 68 497.00 | 187 340.00 |
BF Prêts | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 591.00 | 259 042.00 | 955 549.00 | 1 214 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 593.00 | | 100 593.00 | 100 593.00 |
BN En cours de production de biens | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 083.00 | | 1 127 083.00 | 1 127 083.00 |
BZ Autres créances | 650 192.00 | | 650 192.00 | 650 192.00 |
CF Disponibilités | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 772.00 | | 1 910 772.00 | 1 910 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 363.00 | 259 042.00 | 2 866 320.00 | 3 125 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 1 343 065.00 | 1 307 915.00 | | 1 343 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 590.00 | 35 149.00 | | 130 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 640.00 | 1 395 050.00 | | 1 525 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 357.00 | 192 350.00 | | 356 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 776.00 | 53 818.00 | | 61 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 401.00 | 467 660.00 | | 630 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 264.00 | 183 778.00 | | 280 264.00 |
EA Autres dettes | 11 883.00 | 1 756.00 | | 11 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 680.00 | 899 361.00 | | 1 340 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 320.00 | 2 294 411.00 | | 2 866 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 417.00 | 885 129.00 | | 1 321 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 544.00 | 163 811.00 | | 317 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 707 833.00 | | 3 707 833.00 | 3 707 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 833.00 | | 3 707 833.00 | 3 707 833.00 |
FM Production stockée | | | -32 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 688.00 | |
GE Autres charges | | | 12 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 057.00 | 15 806.00 | | 36 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 1 662.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 120.00 | 1 662.00 | | 22 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 420.00 | -1 662.00 | | -8 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 499.00 | 450.00 | | 42 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 299.00 | 2 780 263.00 | | 3 731 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 709.00 | 2 745 114.00 | | 3 600 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 590.00 | 35 149.00 | | 130 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 857.00 | 50 595.00 | | 49 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 793.00 | | 66 289.00 | 1 175 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 492.00 | 1 214 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 492.00 | 339 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 639.00 | | 2 475.00 | 822 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 812.00 | | 37 414.00 | 329 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 343.00 | | 26 400.00 | 23 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 726.00 | 30 688.00 | 13 371.00 | 241 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 352.00 | 3 227.00 | | 13 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 374.00 | 27 461.00 | 13 371.00 | 228 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 401.00 | 630 401.00 | | 630 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 771.00 | 124 771.00 | | 124 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
UP Prêts | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 857.00 | 21 248.00 | | 47 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 083.00 | | | 1 127 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
VC Groupe et associés | 516 299.00 | | | 516 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 794.00 | 317 794.00 | | 317 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 563.00 | 19 300.00 | 19 263.00 | 38 563.00 |
VI Groupe et associés | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 469.00 | | | 52 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 153.00 | 1 805 544.00 | 26 609.00 | 1 832 153.00 |
VW T.V.A. | 74 310.00 | 74 310.00 | | 74 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 680.00 | 1 321 417.00 | 19 263.00 | 1 340 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 929.00 | 12 260.00 | | 19 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 061.00 | 16 674.00 | | 32 061.00 |
ST Autres comptes | 719 419.00 | 616 496.00 | | 719 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 589.00 | 179 424.00 | | 189 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 17.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 430.00 | 131 113.00 | | 152 430.00 |
YT Sous‐traitance | 234 364.00 | 185 323.00 | | 234 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 272.00 | 88 489.00 | | 72 272.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 971.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 622.00 | 15 385.00 | | 9 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 551.00 | 27 645.00 | | 29 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 341.00 | 544 446.00 | | 742 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 122.00 | 344 742.00 | | 430 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 704.00 | 1 094 378.00 | | 1 247 704.00 |