| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 852.00 | 22 702.00 | 3 150.00 | 25 852.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 5 594.00 | 1 803.00 | 3 791.00 | 5 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 901.00 | 129 940.00 | 7 961.00 | 137 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 105.00 | 145 608.00 | 52 497.00 | 198 105.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 611.00 | 300 053.00 | 892 558.00 | 1 192 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 963.00 | | 211 963.00 | 211 963.00 |
BN En cours de production de biens | 83 645.00 | | 83 645.00 | 83 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 963.00 | 174 507.00 | 717 456.00 | 891 963.00 |
BZ Autres créances | 88 309.00 | | 88 309.00 | 88 309.00 |
CF Disponibilités | 248 164.00 | | 248 164.00 | 248 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 281.00 | 174 507.00 | 1 351 774.00 | 1 526 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 891.00 | 474 560.00 | 2 244 331.00 | 2 718 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 747 753.00 | | | 747 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 077.00 | | | 93 077.00 |
DL TOTAL (I) | 892 816.00 | | | 892 816.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 291.00 | | | 590 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 782.00 | | | 272 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 774.00 | | | 405 774.00 |
EA Autres dettes | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 516.00 | | | 1 341 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 331.00 | | | 2 244 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 521.00 | | | 1 049 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 077.00 | | | 225 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 795 443.00 | | 2 795 443.00 | 2 795 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 443.00 | | 2 795 443.00 | 2 795 443.00 |
FM Production stockée | | | -13 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 019.00 | | | -23 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 664.00 | | | 2 803 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 587.00 | | | 2 710 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 077.00 | | | 93 077.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 204.00 | | 10 407.00 | 1 182 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 852.00 | | | 825 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 210.00 | | 10 390.00 | 331 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 142.00 | | 17.00 | 25 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 056.00 | 24 997.00 | | 275 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 652.00 | 1 050.00 | | 21 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 403.00 | 23 947.00 | | 253 403.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 167 769.00 | 14 500.00 | 7 763.00 | 167 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 769.00 | 14 500.00 | 7 763.00 | 167 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 769.00 | 24 500.00 | 7 763.00 | 167 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | 7 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 782.00 | 272 782.00 | | 272 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 413.00 | 124 413.00 | | 124 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 033.00 | 108 033.00 | | 108 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
UX Autres créances clients | 682 555.00 | 682 555.00 | | 682 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 408.00 | 209 408.00 | | 209 408.00 |
VB T. V. A. | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 291.00 | 298 296.00 | 291 901.00 | 590 291.00 |
VI Groupe et associés | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 468.00 | 90 468.00 | | 90 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 667.00 | 982 508.00 | 25 159.00 | 1 007 667.00 |
VW T.V.A. | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 516.00 | 1 049 521.00 | 291 901.00 | 1 341 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
ST Autres comptes | 543 155.00 | | | 543 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 231.00 | | | 172 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
YT Sous‐traitance | 140 074.00 | | | 140 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 076.00 | | | 557 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 658.00 | | | 304 658.00 |
ZE Dividendes | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 564.00 | | | 892 564.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |