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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 852.00 | 21 652.00 | 4 200.00 | 25 852.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 5 594.00 | 1 523.00 | 4 070.00 | 5 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 901.00 | 124 360.00 | 13 541.00 | 137 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 715.00 | 127 520.00 | 60 195.00 | 187 715.00 |
BF Prêts | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 204.00 | 275 056.00 | 907 148.00 | 1 182 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 764.00 | | 174 764.00 | 174 764.00 |
BN En cours de production de biens | 97 164.00 | | 97 164.00 | 97 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 762.00 | 167 769.00 | 1 040 992.00 | 1 208 762.00 |
BZ Autres créances | 156 277.00 | | 156 277.00 | 156 277.00 |
CF Disponibilités | 296 814.00 | | 296 814.00 | 296 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 921.00 | 167 769.00 | 1 768 152.00 | 1 935 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 125.00 | 442 825.00 | 2 675 300.00 | 3 118 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 747 753.00 | | | 747 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
DL TOTAL (I) | 880 525.00 | | | 880 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 810.00 | | | 777 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 636.00 | | | 161 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 663.00 | | | 376 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 214.00 | | | 428 214.00 |
EA Autres dettes | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 775.00 | | | 1 794 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 300.00 | | | 2 675 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 312.00 | | | 1 510 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 550.00 | | | 389 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 559 411.00 | | 2 559 411.00 | 2 559 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 411.00 | | 2 559 411.00 | 2 559 411.00 |
FM Production stockée | | | 18 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 208.00 | | | 2 654 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 421.00 | | | 2 573 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 106.00 | | 25 648.00 | 1 248 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 509.00 | 25 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 665.00 | 75 885.00 | 1 182 204.00 | 15 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 665.00 | 53 376.00 | 331 210.00 | 15 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 602.00 | | 5 250.00 | 820 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 853.00 | | 20 398.00 | 379 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 377.00 | 35 054.00 | 35 375.00 | 275 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 106.00 | 1 547.00 | | 20 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 271.00 | 33 507.00 | 35 375.00 | 255 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
6T Sur comptes clients | 169 322.00 | | 1 552.00 | 169 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 322.00 | | | 169 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 322.00 | | 1 552.00 | 169 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 320.00 | | 11 550.00 | 179 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 663.00 | 376 663.00 | | 376 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 858.00 | 92 858.00 | | 92 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 523.00 | 141 523.00 | | 141 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
UP Prêts | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 438.00 | 1 007 438.00 | | 1 007 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 323.00 | 201 323.00 | | 201 323.00 |
VB T. V. A. | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 550.00 | 389 550.00 | | 389 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 260.00 | 103 797.00 | 284 463.00 | 388 260.00 |
VI Groupe et associés | 161 636.00 | 161 636.00 | | 161 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 413.00 | 125 413.00 | | 125 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 320.00 | 1 392 320.00 | | 1 392 320.00 |
VW T.V.A. | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 775.00 | 1 510 312.00 | 284 463.00 | 1 794 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 227.00 | | | -3 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
ST Autres comptes | 546 468.00 | | | 546 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 210.00 | | | 119 210.00 |
YT Sous‐traitance | 158 843.00 | | | 158 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 826.00 | | | 487 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 002.00 | | | 283 002.00 |
ZE Dividendes | 169 942.00 | | | 169 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 240.00 | | | 861 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |