| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 740.00 | 18 318.00 | 2 422.00 | 20 740.00 |
AH Fonds commercial | 806 000.00 | | 806 000.00 | 806 000.00 |
AN Terrains | 5 594.00 | 682.00 | 4 912.00 | 5 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 455.00 | 118 027.00 | 23 428.00 | 141 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 693.00 | 126 102.00 | 67 590.00 | 193 693.00 |
BF Prêts | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 857.00 | | 67 857.00 | 67 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 594.00 | 263 129.00 | 975 465.00 | 1 238 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 820.00 | | 133 820.00 | 133 820.00 |
BN En cours de production de biens | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 730.00 | 170 875.00 | 973 855.00 | 1 144 730.00 |
BZ Autres créances | 377 576.00 | | 377 576.00 | 377 576.00 |
CF Disponibilités | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 991.00 | 170 875.00 | 1 555 117.00 | 1 725 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 585.00 | 434 004.00 | 2 530 581.00 | 2 964 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 973 655.00 | 1 343 065.00 | | 973 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 098.00 | 130 590.00 | | 194 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 739.00 | 1 525 640.00 | | 1 219 739.00 |
DP Provisions pour risques | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 233.00 | 356 357.00 | | 323 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 162.00 | 61 776.00 | | 63 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 163.00 | 630 401.00 | | 582 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 724.00 | 280 264.00 | | 308 724.00 |
EA Autres dettes | 16 965.00 | 11 883.00 | | 16 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 246.00 | 1 340 680.00 | | 1 294 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 581.00 | 2 866 320.00 | | 2 530 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 119.00 | 1 321 417.00 | | 1 271 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 935.00 | 317 544.00 | | 269 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 668 737.00 | | 4 668 737.00 | 4 668 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 668 737.00 | | 4 668 737.00 | 4 668 737.00 |
FM Production stockée | | | -956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 732 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 597.00 | |
GE Autres charges | | | 59 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 537.00 | 36 057.00 | | 39 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 508.00 | 8 000.00 | | 13 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | 14 120.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 785.00 | 22 120.00 | | 13 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 785.00 | -8 420.00 | | -13 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 473.00 | 42 499.00 | | 64 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 491.00 | 3 731 299.00 | | 4 737 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 393.00 | 3 600 709.00 | | 4 543 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 098.00 | 130 590.00 | | 194 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 060.00 | 41 601.00 | | 40 060.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 290.00 | 8 256.00 | | 27 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 591.00 | | 48 141.00 | 1 214 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 71 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 138.00 | 1 238 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 438.00 | 340 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 114.00 | | 1 626.00 | 825 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 734.00 | | 24 445.00 | 339 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 743.00 | | 22 070.00 | 49 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 042.00 | 27 248.00 | 23 161.00 | 259 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 579.00 | 1 739.00 | | 16 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 464.00 | 25 509.00 | 23 161.00 | 242 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 597.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 170 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 187 471.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 471.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 163.00 | 582 163.00 | | 582 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 218.00 | 110 218.00 | | 110 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
UP Prêts | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 857.00 | 20 000.00 | 47 857.00 | 67 857.00 |
UX Autres créances clients | 939 680.00 | 939 680.00 | | 939 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 049.00 | 205 049.00 | | 205 049.00 |
VB T. V. A. | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
VC Groupe et associés | 159 954.00 | 159 954.00 | | 159 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 576.00 | 270 576.00 | | 270 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 657.00 | 29 530.00 | 23 127.00 | 52 657.00 |
VI Groupe et associés | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 443.00 | 138 443.00 | | 138 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 560.00 | 1 554 703.00 | 47 857.00 | 1 602 560.00 |
VW T.V.A. | 59 828.00 | 59 828.00 | | 59 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 246.00 | 1 271 119.00 | 23 127.00 | 1 294 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 932.00 | 19 929.00 | | 19 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 615.00 | 32 061.00 | | 32 615.00 |
ST Autres comptes | 839 298.00 | 719 419.00 | | 839 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 300.00 | 189 589.00 | | 202 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 152 430.00 | | |
YT Sous‐traitance | 762 638.00 | 234 364.00 | | 762 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 851.00 | 72 272.00 | | 48 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 470.00 | 9 622.00 | | 24 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 402.00 | 29 551.00 | | 44 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 942 696.00 | 742 341.00 | | 942 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585 988.00 | 430 122.00 | | 585 988.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 885 702.00 | 1 247 704.00 | | 1 885 702.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |