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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 602.00 | 20 106.00 | 497.00 | 20 602.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 5 594.00 | 1 244.00 | 4 350.00 | 5 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 750.00 | 116 755.00 | 16 995.00 | 133 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 844.00 | 137 272.00 | 87 572.00 | 224 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BF Prêts | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 106.00 | 275 377.00 | 972 729.00 | 1 248 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 407.00 | | 181 407.00 | 181 407.00 |
BN En cours de production de biens | 78 487.00 | | 78 487.00 | 78 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 750.00 | 169 322.00 | 948 428.00 | 1 117 750.00 |
BZ Autres créances | 145 607.00 | | 145 607.00 | 145 607.00 |
CF Disponibilités | 151 233.00 | | 151 233.00 | 151 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 368.00 | 169 322.00 | 1 517 046.00 | 1 686 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 474.00 | 444 698.00 | 2 489 776.00 | 2 934 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 747 753.00 | 747 753.00 | | 747 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 942.00 | 112 978.00 | | 169 942.00 |
DL TOTAL (I) | 969 681.00 | 912 716.00 | | 969 681.00 |
DP Provisions pour risques | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 136.00 | 370 033.00 | | 320 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 368.00 | 280 277.00 | | 115 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 103.00 | 520 368.00 | | 532 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 215.00 | 344 471.00 | | 441 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
EA Autres dettes | 82 478.00 | 7 085.00 | | 82 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 097.00 | 1 523 234.00 | | 1 510 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 776.00 | 2 445 948.00 | | 2 489 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 647.00 | 1 488 002.00 | | 1 433 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 032.00 | 303 994.00 | | 213 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 438 394.00 | | 3 438 394.00 | 3 438 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 394.00 | | 3 438 394.00 | 3 438 394.00 |
FM Production stockée | | | 8 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 396.00 | 53 580.00 | | 41 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 271.00 | 32 450.00 | | 4 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 271.00 | 32 450.00 | | 4 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 290.00 | 8 542.00 | | 15 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 271.00 | 41 685.00 | | 4 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 561.00 | 50 227.00 | | 19 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 290.00 | -17 777.00 | | -15 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 057.00 | 25 458.00 | | 68 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 063.00 | 3 433 693.00 | | 3 515 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 121.00 | 3 320 716.00 | | 3 345 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 942.00 | 112 978.00 | | 169 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 119.00 | 57 790.00 | | 42 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 268.00 | | 52 458.00 | 1 213 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 271.00 | 47 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 620.00 | 1 248 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 349.00 | 379 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 602.00 | | | 820 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 652.00 | | 49 550.00 | 343 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 013.00 | | 2 908.00 | 49 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 231.00 | 31 502.00 | 10 357.00 | 254 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 205.00 | 901.00 | | 19 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 027.00 | 30 601.00 | 10 357.00 | 235 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
6T Sur comptes clients | 170 875.00 | | 1 553.00 | 170 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 875.00 | | 1 553.00 | 170 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 872.00 | | 1 553.00 | 180 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 103.00 | 532 103.00 | | 532 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 013.00 | 96 013.00 | | 96 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 138.00 | 77 138.00 | | 77 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 478.00 | 82 478.00 | | 82 478.00 |
UP Prêts | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
UX Autres créances clients | 914 564.00 | 914 564.00 | | 914 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 186.00 | 203 186.00 | | 203 186.00 |
VB T. V. A. | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 455.00 | 213 455.00 | | 213 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 681.00 | 30 231.00 | 76 450.00 | 106 681.00 |
VI Groupe et associés | 115 368.00 | 115 368.00 | | 115 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 662.00 | 68 662.00 | | 68 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 247.00 | 100 247.00 | | 100 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 683.00 | 1 269 826.00 | 44 857.00 | 1 314 683.00 |
VW T.V.A. | 148 710.00 | 148 710.00 | | 148 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 097.00 | 1 433 647.00 | 76 450.00 | 1 510 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 954.00 | 20 382.00 | | 19 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 784.00 | 43 142.00 | | 45 784.00 |
ST Autres comptes | 721 315.00 | 691 835.00 | | 721 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 140.00 | 203 490.00 | | 197 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 426.00 | 142 123.00 | | 85 426.00 |
YT Sous‐traitance | 336 689.00 | 155 527.00 | | 336 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 061.00 | 22 824.00 | | 2 061.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 739.00 | 15 084.00 | | 15 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 693.00 | 35 466.00 | | 35 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 756.00 | 635 335.00 | | 694 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 473.00 | 417 389.00 | | 359 473.00 |
ZE Dividendes | 112 978.00 | | | 112 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 349 465.00 | 1 116 818.00 | | 1 349 465.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |