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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 602.00 | 19 205.00 | 1 398.00 | 20 602.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 5 594.00 | 963.00 | 4 631.00 | 5 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 527.00 | 118 731.00 | 19 796.00 | 138 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 531.00 | 115 333.00 | 84 198.00 | 199 531.00 |
BF Prêts | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 268.00 | 254 231.00 | 959 036.00 | 1 213 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 356.00 | | 182 356.00 | 182 356.00 |
BN En cours de production de biens | 70 274.00 | | 70 274.00 | 70 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 816.00 | 170 875.00 | 946 942.00 | 1 117 816.00 |
BZ Autres créances | 254 117.00 | | 254 117.00 | 254 117.00 |
CF Disponibilités | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 786.00 | 170 875.00 | 1 486 911.00 | 1 657 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 053.00 | 425 106.00 | 2 445 948.00 | 2 871 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 747 753.00 | 973 655.00 | | 747 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 978.00 | 194 098.00 | | 112 978.00 |
DL TOTAL (I) | 912 716.00 | 1 219 739.00 | | 912 716.00 |
DP Provisions pour risques | 9 998.00 | 16 597.00 | | 9 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 998.00 | 16 597.00 | | 9 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 033.00 | 323 233.00 | | 370 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 277.00 | 63 162.00 | | 280 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 368.00 | 582 163.00 | | 520 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 471.00 | 308 724.00 | | 344 471.00 |
EA Autres dettes | 7 085.00 | 16 965.00 | | 7 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 234.00 | 1 294 246.00 | | 1 523 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 948.00 | 2 530 581.00 | | 2 445 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 002.00 | 1 271 119.00 | | 1 488 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 994.00 | 269 935.00 | | 303 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -38 793.00 | | -38 793.00 | -38 793.00 |
FG Production vendue services | 3 258 287.00 | | 3 258 287.00 | 3 258 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 493.00 | | 3 219 493.00 | 3 219 493.00 |
FM Production stockée | | | 57 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 580.00 | 39 537.00 | | 53 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 542.00 | 13 508.00 | | 8 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 685.00 | 277.00 | | 41 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 227.00 | 13 785.00 | | 50 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 777.00 | -13 785.00 | | -17 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 458.00 | 64 473.00 | | 25 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 693.00 | 4 737 491.00 | | 3 433 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 716.00 | 4 543 393.00 | | 3 320 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 978.00 | 194 098.00 | | 112 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 790.00 | 40 060.00 | | 57 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 594.00 | | 56 493.00 | 1 238 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 669.00 | 49 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 820.00 | 1 213 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 137.00 | 820 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 013.00 | 343 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 740.00 | | | 826 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 741.00 | | 55 923.00 | 340 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 113.00 | | 570.00 | 71 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 129.00 | 28 568.00 | 37 466.00 | 263 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 318.00 | 1 024.00 | 137.00 | 18 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 811.00 | 27 544.00 | 37 329.00 | 244 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 597.00 | | 6 599.00 | 16 597.00 |
6T Sur comptes clients | 170 875.00 | | | 170 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 875.00 | | | 170 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 471.00 | | 6 599.00 | 187 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 368.00 | 520 368.00 | | 520 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 990.00 | 79 990.00 | | 79 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 461.00 | 97 461.00 | | 97 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UP Prêts | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
UX Autres créances clients | 912 767.00 | 912 767.00 | | 912 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 049.00 | 205 049.00 | | 205 049.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 560.00 | 304 560.00 | | 304 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 473.00 | 30 241.00 | 35 232.00 | 65 473.00 |
VI Groupe et associés | 276 077.00 | 276 077.00 | | 276 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 973.00 | 165 973.00 | | 165 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 919.00 | 1 380 992.00 | 47 927.00 | 1 428 919.00 |
VW T.V.A. | 104 879.00 | 104 879.00 | | 104 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 234.00 | 1 487 002.00 | 35 232.00 | 1 522 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 382.00 | 19 932.00 | | 20 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 142.00 | 32 615.00 | | 43 142.00 |
ST Autres comptes | 691 835.00 | 839 298.00 | | 691 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 490.00 | 202 300.00 | | 203 490.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 123.00 | 152 430.00 | | 142 123.00 |
YT Sous‐traitance | 155 527.00 | 762 638.00 | | 155 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 824.00 | 48 851.00 | | 22 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 084.00 | 24 470.00 | | 15 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 466.00 | 44 402.00 | | 35 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 335.00 | 942 696.00 | | 635 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 389.00 | 585 988.00 | | 417 389.00 |
ZE Dividendes | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 818.00 | 1 885 702.00 | | 1 116 818.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |