| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
AP Constructions | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 415.00 | 1 354 635.00 | 8 780.00 | 1 363 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 724.00 | 80 969.00 | 14 754.00 | 95 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 240.00 | 1 462 838.00 | 47 402.00 | 1 510 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 715.00 | | 230 715.00 | 230 715.00 |
BN En cours de production de biens | 253 870.00 | | 253 870.00 | 253 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 303.00 | | 490 303.00 | 490 303.00 |
BZ Autres créances | 239 559.00 | | 239 559.00 | 239 559.00 |
CF Disponibilités | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 848.00 | | 1 356 848.00 | 1 356 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 087.00 | 1 462 838.00 | 1 404 249.00 | 2 867 087.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 004 830.00 | 1 004 830.00 | | 1 004 830.00 |
DH Report à nouveau | -301 191.00 | -282 535.00 | | -301 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 045.00 | -18 656.00 | | 9 045.00 |
DL TOTAL (I) | 828 183.00 | 819 139.00 | | 828 183.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 2 461.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 556.00 | 294 078.00 | | 374 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 160.00 | 322 010.00 | | 176 160.00 |
EA Autres dettes | | 4 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 066.00 | 622 799.00 | | 551 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 249.00 | 1 466 937.00 | | 1 404 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 066.00 | 519 443.00 | | 551 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
FD Production vendue biens | 3 547 592.00 | | 3 547 592.00 | 3 547 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 801.00 | | 3 550 801.00 | 3 550 801.00 |
FM Production stockée | | | 23 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 344.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 261.00 | 70 475.00 | | 52 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 10 185.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 314.00 | 10 364.00 | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333.00 | 20 549.00 | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 333.00 | -19 269.00 | | -4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 200.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 772.00 | 3 742 050.00 | | 3 628 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 727.00 | 3 760 707.00 | | 3 619 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 045.00 | -18 656.00 | | 9 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 056.00 | 14 467.00 | | 18 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 946.00 | | 294.00 | 1 509 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 155.00 | | 294.00 | 1 482 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 494.00 | 24 344.00 | | 1 438 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913.00 | 11.00 | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 582.00 | 24 333.00 | | 1 434 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 556.00 | 374 556.00 | | 374 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
UX Autres créances clients | 490 303.00 | | | 490 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
VB T. V. A. | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
VC Groupe et associés | 149 512.00 | | | 149 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 956.00 | 750 956.00 | | 750 956.00 |
VW T.V.A. | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 066.00 | 551 066.00 | | 551 066.00 |