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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 183.00 | 447.00 | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
AP Constructions | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 415.00 | 1 363 188.00 | 227.00 | 1 363 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 196.00 | 86 429.00 | 2 766.00 | 89 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 342.00 | 1 478 035.00 | 27 308.00 | 1 505 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 135.00 | | 186 135.00 | 186 135.00 |
BN En cours de production de biens | 135 365.00 | | 135 365.00 | 135 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 840.00 | | 76 840.00 | 76 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 310.00 | | 743 310.00 | 743 310.00 |
BZ Autres créances | 453 231.00 | | 453 231.00 | 453 231.00 |
CF Disponibilités | 423 706.00 | | 423 706.00 | 423 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 947.00 | | 2 047 947.00 | 2 047 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 290.00 | 1 478 035.00 | 2 075 255.00 | 3 553 290.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 004 830.00 | 1 004 830.00 | | 1 004 830.00 |
DH Report à nouveau | -131 489.00 | -184 899.00 | | -131 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 509.00 | 53 409.00 | | 349 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 349.00 | 988 841.00 | | 1 338 349.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 711.00 | 519 411.00 | | 484 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 508.00 | 277 558.00 | | 224 508.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 12 529.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 905.00 | 809 498.00 | | 711 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 255.00 | 1 823 338.00 | | 2 075 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 905.00 | 809 498.00 | | 711 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
FD Production vendue biens | 3 843 350.00 | | 3 843 350.00 | 3 843 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 097.00 | | 3 847 097.00 | 3 847 097.00 |
FM Production stockée | | | 19 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 619.00 | 92 926.00 | | 18 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 636.00 | 1 479.00 | | 5 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 636.00 | 4 446.00 | | 5 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | 11 665.00 | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | 11 665.00 | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | -7 220.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 885.00 | 3 431 391.00 | | 3 902 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 376.00 | 3 377 982.00 | | 3 553 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 509.00 | 53 409.00 | | 349 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 354.00 | 33 934.00 | | 37 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 212.00 | | 2 131.00 | 1 503 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 475 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | 1 040.00 | 27 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 831.00 | | 1 090.00 | 1 474 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 835.00 | 6 200.00 | | 1 471 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 862.00 | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 590.00 | 5 338.00 | | 1 467 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 372.00 | | 4 372.00 | 29 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 743 310.00 | 743 310.00 | | 743 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VC Groupe et associés | 387 325.00 | 387 325.00 | | 387 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 902.00 | 1 225 902.00 | | 1 225 902.00 |