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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 322.00 | 268.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
AP Constructions | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 415.00 | 1 362 643.00 | 772.00 | 1 363 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 106.00 | 81 636.00 | 6 469.00 | 88 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 212.00 | 1 471 835.00 | 31 377.00 | 1 503 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 100.00 | | 178 100.00 | 178 100.00 |
BN En cours de production de biens | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 581.00 | 4 372.00 | 726 209.00 | 730 581.00 |
BZ Autres créances | 478 228.00 | | 478 228.00 | 478 228.00 |
CF Disponibilités | 194 059.00 | | 194 059.00 | 194 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 333.00 | 4 372.00 | 1 791 961.00 | 1 796 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 545.00 | 1 476 207.00 | 1 823 338.00 | 3 299 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 004 830.00 | 1 004 830.00 | | 1 004 830.00 |
DH Report à nouveau | -184 899.00 | -292 146.00 | | -184 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 409.00 | 107 248.00 | | 53 409.00 |
DL TOTAL (I) | 988 841.00 | 935 431.00 | | 988 841.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 411.00 | 535 764.00 | | 519 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 558.00 | 229 522.00 | | 277 558.00 |
EA Autres dettes | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 498.00 | 766 574.00 | | 809 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 338.00 | 1 727 005.00 | | 1 823 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 498.00 | 766 574.00 | | 809 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
FD Production vendue biens | 3 321 524.00 | | 3 321 524.00 | 3 321 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 082.00 | | 3 322 082.00 | 3 322 082.00 |
FM Production stockée | | | -1 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 926.00 | 9 554.00 | | 92 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | 6 250.00 | | 1 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 446.00 | 6 250.00 | | 4 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 665.00 | 45.00 | | 11 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 665.00 | 45.00 | | 11 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 220.00 | 6 205.00 | | -7 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 391.00 | 2 603 436.00 | | 3 431 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 982.00 | 2 496 188.00 | | 3 377 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 409.00 | 107 248.00 | | 53 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 934.00 | 13 629.00 | | 33 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 240.00 | | 590.00 | 1 510 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 618.00 | 1 503 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 618.00 | 1 474 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 791.00 | | 590.00 | 26 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 449.00 | | | 1 482 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 845.00 | 8 608.00 | 7 618.00 | 1 470 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 923.00 | 322.00 | | 3 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 922.00 | 8 286.00 | 7 618.00 | 1 466 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 195.00 | 1 092.00 | 7 915.00 | 11 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 195.00 | 1 092.00 | 7 915.00 | 11 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 195.00 | 1 092.00 | 7 915.00 | 36 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092.00 | 7 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 411.00 | 519 411.00 | | 519 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 532.00 | 76 532.00 | | 76 532.00 |
UX Autres créances clients | 730 581.00 | 725 663.00 | 4 918.00 | 730 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
VB T. V. A. | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
VC Groupe et associés | 353 419.00 | 353 419.00 | | 353 419.00 |
VI Groupe et associés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 035.00 | 1 226 117.00 | 4 918.00 | 1 231 035.00 |
VW T.V.A. | 162 766.00 | 162 766.00 | | 162 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 498.00 | 809 498.00 | | 809 498.00 |