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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
AP Constructions | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 415.00 | 1 359 233.00 | 4 182.00 | 1 363 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 724.00 | 84 379.00 | 11 345.00 | 95 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 240.00 | 1 470 845.00 | 39 394.00 | 1 510 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 318.00 | | 193 318.00 | 193 318.00 |
BN En cours de production de biens | 102 629.00 | | 102 629.00 | 102 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 956.00 | | 91 956.00 | 91 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 940.00 | 11 195.00 | 644 745.00 | 655 940.00 |
BZ Autres créances | 361 696.00 | | 361 696.00 | 361 696.00 |
CF Disponibilités | 287 492.00 | | 287 492.00 | 287 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 806.00 | 11 195.00 | 1 687 611.00 | 1 698 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 045.00 | 1 482 040.00 | 1 727 005.00 | 3 209 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 295 259.00 | | | 295 259.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 004 830.00 | 1 004 830.00 | | 1 004 830.00 |
DH Report à nouveau | -292 146.00 | -301 191.00 | | -292 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 248.00 | 9 045.00 | | 107 248.00 |
DL TOTAL (I) | 935 431.00 | 828 183.00 | | 935 431.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288.00 | 350.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 764.00 | 374 556.00 | | 535 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 522.00 | 176 160.00 | | 229 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 574.00 | 551 066.00 | | 766 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 005.00 | 1 404 249.00 | | 1 727 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 574.00 | 551 066.00 | | 766 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 737 092.00 | | 2 737 092.00 | 2 737 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 092.00 | | 2 737 092.00 | 2 737 092.00 |
FM Production stockée | | | -154 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 554.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 195.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 554.00 | 52 261.00 | | 9 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 019.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 333.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 205.00 | -4 333.00 | | 6 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 600.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 436.00 | 3 628 772.00 | | 2 603 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 188.00 | 3 619 727.00 | | 2 496 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 248.00 | 9 045.00 | | 107 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 629.00 | 18 056.00 | | 13 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 240.00 | | | 1 510 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 449.00 | | | 1 482 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 838.00 | 8 007.00 | | 1 462 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 915.00 | 8 007.00 | | 1 458 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 11 195.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 764.00 | 535 764.00 | | 535 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
UX Autres créances clients | 655 940.00 | | | 655 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
VC Groupe et associés | 284 064.00 | | | 284 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 411.00 | 728 152.00 | 295 259.00 | 1 023 411.00 |
VW T.V.A. | 168 551.00 | 168 551.00 | | 168 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 574.00 | 766 574.00 | | 766 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |