| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 1 671.00 | 954.00 | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 402.00 | 4 349.00 | 52.00 | 4 402.00 |
AP Constructions | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 724.00 | 1 365 914.00 | 40 810.00 | 1 406 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 315.00 | 88 783.00 | 532.00 | 89 315.00 |
AX Avances et acomptes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 218.00 | 1 484 027.00 | 68 190.00 | 1 552 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 433.00 | | 179 433.00 | 179 433.00 |
BN En cours de production de biens | 66 799.00 | | 66 799.00 | 66 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 549.00 | 2 220.00 | 314 329.00 | 316 549.00 |
BZ Autres créances | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
CF Disponibilités | 1 101 892.00 | | 1 101 892.00 | 1 101 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 015.00 | 2 220.00 | 1 784 795.00 | 1 787 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 233.00 | 1 486 247.00 | 1 852 985.00 | 3 339 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 836 850.00 | 1 004 830.00 | | 836 850.00 |
DH Report à nouveau | | -131 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 655.00 | 349 509.00 | | -310 655.00 |
DL TOTAL (I) | 641 694.00 | 1 338 349.00 | | 641 694.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 209.00 | 469.00 | | 745 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 409.00 | 484 711.00 | | 317 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 332.00 | 224 508.00 | | 120 332.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | 2 217.00 | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 291.00 | 711 905.00 | | 1 186 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 985.00 | 2 075 255.00 | | 1 852 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 412.00 | 711 905.00 | | 1 051 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
FD Production vendue biens | 2 247 792.00 | | 2 247 792.00 | 2 247 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 865.00 | | 2 250 865.00 | 2 250 865.00 |
FM Production stockée | | | -91 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 411.00 | 18 619.00 | | 42 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | 5 636.00 | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | 5 636.00 | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 759.00 | 2 302.00 | | 41 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 613.00 | 3 048.00 | | 5 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 372.00 | 5 350.00 | | 47 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 225.00 | 286.00 | | -46 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 518.00 | 3 902 885.00 | | 2 206 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 173.00 | 3 553 376.00 | | 2 517 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 655.00 | 349 509.00 | | -310 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 918.00 | 37 354.00 | | 23 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 342.00 | | 46 875.00 | 1 505 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 421.00 | | 1 473.00 | 28 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 921.00 | | 45 402.00 | 1 475 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 035.00 | 5 993.00 | | 1 478 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 107.00 | 914.00 | | 5 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 928.00 | 5 079.00 | | 1 472 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 2 220.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 409.00 | 317 409.00 | | 317 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 316 549.00 | 313 885.00 | 2 664.00 | 316 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 481.00 | 600 481.00 | | 600 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 727.00 | 9 848.00 | 104 879.00 | 144 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 746 366.00 | | | 746 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VP Divers | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 707.00 | 382 043.00 | 2 664.00 | 384 707.00 |
VW T.V.A. | 85 724.00 | 85 724.00 | | 85 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 291.00 | 1 051 412.00 | 104 879.00 | 1 186 291.00 |