| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 628.00 | -2.00 | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 402.00 | 4 401.00 | 1.00 | 4 402.00 |
AP Constructions | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 918.00 | 1 375 649.00 | 57 270.00 | 1 432 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 380.00 | 89 295.00 | 1 085.00 | 90 380.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 577 504.00 | 1 495 283.00 | 82 221.00 | 1 577 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 747.00 | | 174 747.00 | 174 747.00 |
BN En cours de production de biens | 105 648.00 | | 105 648.00 | 105 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 059.00 | 2 220.00 | 612 839.00 | 615 059.00 |
BZ Autres créances | 196 040.00 | | 196 040.00 | 196 040.00 |
CF Disponibilités | 888 151.00 | | 888 151.00 | 888 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 833.00 | 2 220.00 | 2 052 613.00 | 2 054 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 337.00 | 1 497 503.00 | 2 134 834.00 | 3 632 337.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 442 195.00 | 836 850.00 | | 442 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 100.00 | -310 655.00 | | 96 100.00 |
DL TOTAL (I) | 653 795.00 | 641 694.00 | | 653 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 119.00 | 745 209.00 | | 741 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 296.00 | 317 409.00 | | 404 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 320.00 | 120 332.00 | | 246 320.00 |
EA Autres dettes | 53 443.00 | 3 341.00 | | 53 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 039.00 | 1 186 291.00 | | 1 481 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 834.00 | 1 852 985.00 | | 2 134 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 959.00 | 1 186 291.00 | | 864 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 792.00 | 463.00 | | 5 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 597 318.00 | | 3 597 318.00 | 3 597 318.00 |
FG Production vendue services | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 609.00 | | 3 600 609.00 | 3 600 609.00 |
FM Production stockée | | | 104 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 152.00 | 42 411.00 | | 3 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 102.00 | 1 148.00 | | 112 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 527.00 | 1 148.00 | | 171 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 874.00 | 41 759.00 | | 73 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 760.00 | 5 613.00 | | 39 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 633.00 | 47 372.00 | | 113 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 894.00 | -46 225.00 | | 57 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 089.00 | 2 206 518.00 | | 3 904 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 989.00 | 2 517 173.00 | | 3 807 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 100.00 | -310 655.00 | | 96 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 148.00 | 23 918.00 | | 23 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 218.00 | | 62 425.00 | 1 552 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 974.00 | 35 165.00 | 1 577 504.00 | 1 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974.00 | 35 165.00 | 1 546 610.00 | 1 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 323.00 | | 62 425.00 | 1 521 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 027.00 | 11 256.00 | | 1 484 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 021.00 | 1 008.00 | | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 007.00 | 10 248.00 | | 1 478 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 220.00 | | 25 000.00 | 27 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 296.00 | 404 296.00 | | 404 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
UX Autres créances clients | 612 395.00 | 612 395.00 | | 612 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 328.00 | 119 248.00 | 606 078.00 | 735 328.00 |
VI Groupe et associés | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 608.00 | 73 608.00 | | 73 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 128.00 | 822 128.00 | | 822 128.00 |
VW T.V.A. | 209 373.00 | 209 373.00 | | 209 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 039.00 | 864 959.00 | 606 078.00 | 1 481 039.00 |