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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 588.00 | 8 134.00 | 2 454.00 | 10 588.00 |
AP Constructions | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 502.00 | 39 138.00 | 23 364.00 | 62 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 573.00 | 106 081.00 | 29 492.00 | 135 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 998.00 | 83 729.00 | 293 269.00 | 376 998.00 |
BZ Autres créances | 174 028.00 | | 174 028.00 | 174 028.00 |
CF Disponibilités | 332 467.00 | | 332 467.00 | 332 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 385.00 | 83 729.00 | 818 656.00 | 902 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 958.00 | 189 811.00 | 848 147.00 | 1 037 958.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DH Report à nouveau | 151 164.00 | 105 315.00 | | 151 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 099.00 | 137 650.00 | | 150 099.00 |
DL TOTAL (I) | 318 033.00 | 259 734.00 | | 318 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 50.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | 1 123.00 | | 1 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 593.00 | 7 467.00 | | 13 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 594.00 | 19 978.00 | | 20 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 903.00 | 205 889.00 | | 203 903.00 |
EA Autres dettes | 8 776.00 | 4 645.00 | | 8 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 698.00 | 240 960.00 | | 281 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 114.00 | 480 112.00 | | 530 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 147.00 | 739 846.00 | | 848 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 521.00 | 472 645.00 | | 516 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 50.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 680.00 | | 784 680.00 | 784 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 680.00 | | 784 680.00 | 784 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 123.00 | |
GE Autres charges | | | 26 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 028.00 | 51 300.00 | | 57 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 666.00 | 789 295.00 | | 819 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 567.00 | 651 645.00 | | 669 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 099.00 | 137 650.00 | | 150 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 721.00 | | 1 450.00 | 137 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 135 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559.00 | 10 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 039.00 | 121 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 697.00 | | 1 450.00 | 9 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 351.00 | | | 124 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 151.00 | 8 528.00 | 3 598.00 | 101 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 888.00 | 805.00 | 559.00 | 7 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 263.00 | 7 723.00 | 3 039.00 | 93 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 043.00 | 33 123.00 | 23 436.00 | 74 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 043.00 | 33 123.00 | 23 436.00 | 74 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 043.00 | 33 123.00 | 23 436.00 | 74 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 123.00 | 23 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 698.00 | 281 698.00 | | 281 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 257 264.00 | | | 257 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 734.00 | | | 119 734.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VP Divers | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 892.00 | | | 155 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 108.00 | 567 108.00 | | 567 108.00 |
VW T.V.A. | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 521.00 | 516 521.00 | | 516 521.00 |