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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 588.00 | 9 139.00 | 1 449.00 | 10 588.00 |
AP Constructions | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 282.00 | 46 758.00 | 22 525.00 | 69 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 354.00 | 114 706.00 | 27 647.00 | 142 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 015.00 | 97 779.00 | 315 236.00 | 413 015.00 |
BZ Autres créances | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CF Disponibilités | 515 046.00 | | 515 046.00 | 515 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 135.00 | 97 779.00 | 880 356.00 | 978 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 489.00 | 212 485.00 | 908 003.00 | 1 120 489.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DH Report à nouveau | 206 264.00 | 151 164.00 | | 206 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 736.00 | 150 099.00 | | 148 736.00 |
DL TOTAL (I) | 371 769.00 | 318 033.00 | | 371 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 25.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 1 525.00 | | 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 904.00 | 13 593.00 | | 11 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 612.00 | 20 594.00 | | 18 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 167.00 | 203 903.00 | | 183 167.00 |
EA Autres dettes | 6 992.00 | 8 776.00 | | 6 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 632.00 | 281 698.00 | | 314 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 234.00 | 530 114.00 | | 536 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 003.00 | 848 147.00 | | 908 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 330.00 | 516 521.00 | | 524 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 25.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 857.00 | | | 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 490.00 | | 802 490.00 | 802 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 490.00 | | 802 490.00 | 802 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 344.00 | |
GE Autres charges | | | 22 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 604.00 | 57 028.00 | | 52 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 812.00 | 819 666.00 | | 820 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 076.00 | 669 567.00 | | 672 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 736.00 | 150 099.00 | | 148 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 573.00 | | 8 331.00 | 135 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 142 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 128 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 311.00 | | 8 331.00 | 121 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 081.00 | 10 176.00 | 1 550.00 | 106 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 134.00 | 1 005.00 | | 8 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 947.00 | 9 170.00 | 1 550.00 | 97 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 729.00 | 30 344.00 | 16 294.00 | 83 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 729.00 | 30 344.00 | 16 294.00 | 83 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 729.00 | 30 344.00 | 16 294.00 | 83 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 344.00 | 16 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 196.00 | 67 196.00 | | 67 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 632.00 | 314 632.00 | | 314 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 275 043.00 | | | 275 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 972.00 | | | 137 972.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VP Divers | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 764.00 | 456 106.00 | 3 659.00 | 459 764.00 |
VW T.V.A. | 73 801.00 | 73 801.00 | | 73 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 330.00 | 524 330.00 | | 524 330.00 |