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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 208.00 | 10 397.00 | 4 810.00 | 15 208.00 |
AP Constructions | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 200.00 | 51 930.00 | 4 270.00 | 56 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 891.00 | 121 137.00 | 32 755.00 | 153 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 663.00 | 139 532.00 | 299 131.00 | 438 663.00 |
BZ Autres créances | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CF Disponibilités | 782 282.00 | | 782 282.00 | 782 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 037.00 | 139 532.00 | 1 122 505.00 | 1 262 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 928.00 | 260 669.00 | 1 155 260.00 | 1 415 928.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DH Report à nouveau | 340 917.00 | 303 045.00 | | 340 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 365.00 | 137 872.00 | | 153 365.00 |
DL TOTAL (I) | 511 051.00 | 457 686.00 | | 511 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 111.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848.00 | 573.00 | | 1 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 738.00 | 3 271.00 | | 10 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 300.00 | 23 312.00 | | 28 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 436.00 | 218 176.00 | | 250 436.00 |
EA Autres dettes | 4 838.00 | 7 986.00 | | 4 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 973.00 | 315 825.00 | | 347 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 208.00 | 569 254.00 | | 644 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 260.00 | 1 026 940.00 | | 1 155 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 470.00 | 565 983.00 | | 633 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 111.00 | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 604.00 | | 830 604.00 | 830 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 604.00 | | 830 604.00 | 830 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 916.00 | |
GE Autres charges | | | 18 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 690.00 | 46 247.00 | | 52 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 419.00 | 869 369.00 | | 850 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 054.00 | 731 497.00 | | 697 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 365.00 | 137 872.00 | | 153 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 129.00 | | 762.00 | 153 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 248.00 | | 762.00 | 114 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 686.00 | 3 451.00 | | 117 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 843.00 | 1 554.00 | | 8 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 843.00 | 1 897.00 | | 108 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 715.00 | 11 916.00 | 18 100.00 | 145 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 715.00 | 11 916.00 | 18 100.00 | 145 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 715.00 | 11 916.00 | 18 100.00 | 145 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 916.00 | 18 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 759.00 | 101 759.00 | | 101 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 973.00 | 347 973.00 | | 347 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
UX Autres créances clients | 271 321.00 | 271 321.00 | | 271 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 341.00 | 167 341.00 | | 167 341.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 592.00 | 462 948.00 | 23 644.00 | 486 592.00 |
VW T.V.A. | 85 979.00 | 85 979.00 | | 85 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 470.00 | 633 470.00 | | 633 470.00 |