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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 208.00 | 8 843.00 | 6 364.00 | 15 208.00 |
AP Constructions | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 438.00 | 50 033.00 | 5 405.00 | 55 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 129.00 | 117 686.00 | 35 443.00 | 153 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 627.00 | 145 715.00 | 306 912.00 | 452 627.00 |
BZ Autres créances | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CF Disponibilités | 636 485.00 | | 636 485.00 | 636 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 212.00 | 145 715.00 | 991 497.00 | 1 137 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 341.00 | 263 401.00 | 1 026 940.00 | 1 290 341.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DH Report à nouveau | 303 045.00 | 255 000.00 | | 303 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 872.00 | 148 046.00 | | 137 872.00 |
DL TOTAL (I) | 457 686.00 | 419 815.00 | | 457 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 16 069.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 2 438.00 | | 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 271.00 | 748.00 | | 3 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 312.00 | 28 340.00 | | 23 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 176.00 | 199 807.00 | | 218 176.00 |
EA Autres dettes | 7 986.00 | 11 888.00 | | 7 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 825.00 | 309 466.00 | | 315 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 254.00 | 568 755.00 | | 569 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 940.00 | 988 570.00 | | 1 026 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573.00 | | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 562.00 | | 785 562.00 | 785 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 562.00 | | 785 562.00 | 785 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 947.00 | |
GE Autres charges | | | 46 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 247.00 | 47 719.00 | | 46 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 369.00 | 829 905.00 | | 869 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 497.00 | 681 859.00 | | 731 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 872.00 | 148 046.00 | | 137 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 910.00 | | 28 167.00 | 138 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 948.00 | 153 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 948.00 | 114 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 425.00 | | 5 783.00 | 9 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 811.00 | | 2 384.00 | 125 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674.00 | | 20 000.00 | 3 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 996.00 | 11 638.00 | 13 948.00 | 119 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | 1 748.00 | | 7 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 900.00 | 9 891.00 | 13 948.00 | 112 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 034.00 | 74 947.00 | 82 265.00 | 153 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 034.00 | 74 947.00 | 82 265.00 | 153 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 034.00 | 74 947.00 | 82 265.00 | 153 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 947.00 | 82 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 026.00 | 86 026.00 | | 86 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 825.00 | 315 825.00 | | 315 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
UX Autres créances clients | 270 746.00 | 270 746.00 | | 270 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 882.00 | 181 882.00 | | 181 882.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 296.00 | 484 653.00 | 23 644.00 | 508 296.00 |
VW T.V.A. | 89 005.00 | 89 005.00 | | 89 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 983.00 | 565 983.00 | | 565 983.00 |