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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 7 096.00 | 2 329.00 | 9 425.00 |
AP Constructions | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 001.00 | 54 090.00 | 12 911.00 | 67 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 910.00 | 119 996.00 | 18 914.00 | 138 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 967.00 | 153 034.00 | 297 933.00 | 450 967.00 |
BZ Autres créances | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CF Disponibilités | 622 466.00 | | 622 466.00 | 622 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 689.00 | 153 034.00 | 969 656.00 | 1 122 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 599.00 | 273 029.00 | 988 570.00 | 1 261 599.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DH Report à nouveau | 255 000.00 | 206 264.00 | | 255 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 046.00 | 148 736.00 | | 148 046.00 |
DL TOTAL (I) | 419 815.00 | 371 769.00 | | 419 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 069.00 | 70.00 | | 16 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | 857.00 | | 2 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748.00 | 11 904.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 340.00 | 18 612.00 | | 28 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 807.00 | 183 167.00 | | 199 807.00 |
EA Autres dettes | 11 888.00 | 6 992.00 | | 11 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 466.00 | 314 632.00 | | 309 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 755.00 | 536 234.00 | | 568 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 570.00 | 908 003.00 | | 988 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 007.00 | 524 330.00 | | 568 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 069.00 | 70.00 | | 16 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 706.00 | | 803 706.00 | 803 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 706.00 | | 803 706.00 | 803 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 803.00 | |
GE Autres charges | | | 26 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 719.00 | 52 604.00 | | 47 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 905.00 | 820 812.00 | | 829 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 859.00 | 672 076.00 | | 681 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 046.00 | 148 736.00 | | 148 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 354.00 | | 1 987.00 | 142 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 431.00 | 138 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 9 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 281.00 | 125 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 588.00 | | 1 987.00 | 10 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 092.00 | | | 128 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 706.00 | 10 720.00 | 5 431.00 | 114 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 139.00 | 1 107.00 | 3 150.00 | 9 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 567.00 | 9 613.00 | 2 281.00 | 105 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 779.00 | 68 803.00 | 13 549.00 | 97 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 779.00 | 68 803.00 | 13 549.00 | 97 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 779.00 | 68 803.00 | 13 549.00 | 97 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 803.00 | 13 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 466.00 | 309 466.00 | | 309 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 228 964.00 | 228 964.00 | | 228 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 003.00 | 222 003.00 | | 222 003.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 048.00 | 485 390.00 | 3 659.00 | 489 048.00 |
VW T.V.A. | 84 773.00 | 84 773.00 | | 84 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 007.00 | 568 007.00 | | 568 007.00 |