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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 290.00 | 9 033.00 | 3 256.00 | 12 290.00 |
AP Constructions | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 843.00 | 49 273.00 | 34 569.00 | 83 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 616.00 | 117 116.00 | 111 500.00 | 228 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 575.00 | 119 824.00 | 223 752.00 | 343 575.00 |
BZ Autres créances | 257 066.00 | | 257 066.00 | 257 066.00 |
CF Disponibilités | 589 273.00 | | 589 273.00 | 589 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 947.00 | 119 824.00 | 1 093 123.00 | 1 212 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 563.00 | 236 940.00 | 1 204 623.00 | 1 441 563.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DH Report à nouveau | 344 282.00 | 340 917.00 | | 344 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 234.00 | 153 365.00 | | 178 234.00 |
DL TOTAL (I) | 539 285.00 | 511 051.00 | | 539 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 75.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 437.00 | 1 848.00 | | 18 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 013.00 | 10 738.00 | | 6 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 294.00 | 28 300.00 | | 10 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 628.00 | 250 436.00 | | 245 628.00 |
EA Autres dettes | 11 110.00 | 4 838.00 | | 11 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 356.00 | 347 973.00 | | 371 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 338.00 | 644 208.00 | | 665 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 623.00 | 1 155 260.00 | | 1 204 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 325.00 | 633 470.00 | | 659 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | 75.00 | | 2 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 803.00 | 447.00 | 902 250.00 | 901 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 803.00 | 447.00 | 902 250.00 | 901 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 146.00 | |
GE Autres charges | | | 44 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 731.00 | 52 690.00 | | 57 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 491.00 | 850 419.00 | | 936 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 257.00 | 697 054.00 | | 758 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 234.00 | 153 365.00 | | 178 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 891.00 | | 85 969.00 | 153 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 244.00 | 228 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 918.00 | 12 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 326.00 | 142 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 010.00 | | 35 969.00 | 115 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 674.00 | | 50 000.00 | 23 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 137.00 | 7 224.00 | 11 244.00 | 121 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 397.00 | 1 554.00 | 2 918.00 | 10 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 740.00 | 5 670.00 | 8 326.00 | 110 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 532.00 | 8 146.00 | 27 854.00 | 139 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 532.00 | 8 146.00 | 27 854.00 | 139 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 532.00 | 8 146.00 | 27 854.00 | 139 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 146.00 | 27 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 356.00 | 371 356.00 | | 371 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
UX Autres créances clients | 200 231.00 | 200 231.00 | | 200 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 344.00 | 143 344.00 | | 143 344.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 256 041.00 | 256 041.00 | | 256 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 683.00 | 616 039.00 | 23 644.00 | 639 683.00 |
VW T.V.A. | 71 865.00 | 71 865.00 | | 71 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 325.00 | 659 325.00 | | 659 325.00 |