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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 734.00 | 37 829.00 | 5 905.00 | 43 734.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
AP Constructions | 1 202 188.00 | 420 610.00 | 781 578.00 | 1 202 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 397.00 | 1 302 719.00 | 311 678.00 | 1 614 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 061.00 | 382 206.00 | 123 855.00 | 506 061.00 |
AX Avances et acomptes | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 181.00 | | 465 181.00 | 465 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BF Prêts | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 453.00 | 2 143 364.00 | 1 807 089.00 | 3 950 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 916 439.00 | | 916 439.00 | 916 439.00 |
BT Marchandises | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 446.00 | 62 954.00 | 681 492.00 | 744 446.00 |
BZ Autres créances | 95 636.00 | | 95 636.00 | 95 636.00 |
CF Disponibilités | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 808.00 | 62 954.00 | 1 784 854.00 | 1 847 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 262.00 | 2 206 318.00 | 3 591 944.00 | 5 798 262.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 330.00 | 76 330.00 | | 76 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 624 056.00 | 522 454.00 | | 624 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 946.00 | 101 602.00 | | 202 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 450.00 | 231 688.00 | | 210 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 782.00 | 1 152 074.00 | | 1 333 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 959.00 | 1 322 672.00 | | 899 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 447.00 | 396 792.00 | | 359 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 928.00 | 1 018 697.00 | | 805 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 567.00 | 182 397.00 | | 180 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 764.00 | 3 415.00 | | 2 764.00 |
EA Autres dettes | 9 497.00 | 8 343.00 | | 9 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 161.00 | 2 932 315.00 | | 2 258 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 944.00 | 4 084 389.00 | | 3 591 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 666.00 | | 99 666.00 | 99 666.00 |
FD Production vendue biens | 7 049 230.00 | 177 927.00 | 7 227 157.00 | 7 049 230.00 |
FG Production vendue services | 253 974.00 | | 253 974.00 | 253 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 402 870.00 | 177 927.00 | 7 580 797.00 | 7 402 870.00 |
FM Production stockée | | | -223 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 372 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 716 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 068 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 6 022.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 238.00 | 27 123.00 | | 21 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 427.00 | 33 145.00 | | 21 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 927.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 5 927.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 759.00 | 27 218.00 | | 20 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 071.00 | 39 122.00 | | 80 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 399 835.00 | 8 027 282.00 | | 7 399 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 196 889.00 | 7 925 680.00 | | 7 196 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 946.00 | 101 602.00 | | 202 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 868.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 908.00 | 6 106.00 | 6 059.00 | 62 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 908.00 | 6 106.00 | 6 059.00 | 62 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 908.00 | 6 106.00 | 6 059.00 | 62 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 448.00 | 198 446.00 | 106 748.00 | 359 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 928.00 | 805 928.00 | | 805 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 804.00 | 850 085.00 | 494 719.00 | 1 344 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 161.00 | 1 453 404.00 | 654 804.00 | 2 258 161.00 |