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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 686.00 | 41 963.00 | 1 723.00 | 43 686.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
AP Constructions | 1 202 188.00 | 520 017.00 | 682 171.00 | 1 202 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 734.00 | 1 378 111.00 | 311 623.00 | 1 689 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 569.00 | 412 428.00 | 130 142.00 | 542 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 550.00 | | 130 550.00 | 130 550.00 |
AX Avances et acomptes | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 181.00 | | 388 181.00 | 388 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BF Prêts | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 625.00 | 2 352 519.00 | 1 810 107.00 | 4 162 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 079 074.00 | | 1 079 074.00 | 1 079 074.00 |
BT Marchandises | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 171.00 | 55 362.00 | 755 809.00 | 811 171.00 |
BZ Autres créances | 183 417.00 | | 183 417.00 | 183 417.00 |
CF Disponibilités | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 060.00 | 55 362.00 | 2 149 697.00 | 2 205 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 685.00 | 2 407 881.00 | 3 959 804.00 | 6 367 685.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 330.00 | 76 330.00 | | 76 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 909.00 | 827 002.00 | | 1 023 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 456.00 | 196 906.00 | | 350 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 129.00 | 191 180.00 | | 179 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 823.00 | 1 511 419.00 | | 1 849 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 385.00 | 649 684.00 | | 571 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 591.00 | 263 479.00 | | 255 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 435.00 | 952 499.00 | | 982 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 480.00 | 242 890.00 | | 266 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 294.00 | 53 122.00 | | 26 294.00 |
EA Autres dettes | 7 796.00 | 8 806.00 | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 981.00 | 2 170 479.00 | | 2 109 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 804.00 | 3 681 898.00 | | 3 959 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 614.00 | 2 019.00 | 271.00 | 53 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 614.00 | 2 019.00 | 271.00 | 53 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 614.00 | 2 019.00 | 271.00 | 53 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 591.00 | 146 897.00 | 108 694.00 | 255 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 435.00 | 982 435.00 | | 982 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 384.00 | 223 212.00 | 334 817.00 | 571 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 481.00 | 266 481.00 | | 266 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 881.00 | 1 013 993.00 | 407 888.00 | 1 421 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 981.00 | 1 653 115.00 | 443 511.00 | 2 109 981.00 |