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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 686.00 | 41 035.00 | 2 651.00 | 43 686.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
AP Constructions | 1 202 188.00 | 469 770.00 | 732 417.00 | 1 202 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 359.00 | 1 270 515.00 | 320 844.00 | 1 591 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 404.00 | 395 922.00 | 117 482.00 | 513 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 433 932.00 | | 433 932.00 | 433 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BF Prêts | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 276.00 | 2 177 242.00 | 1 729 035.00 | 3 906 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 445.00 | | 63 445.00 | 63 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 919 192.00 | | 919 192.00 | 919 192.00 |
BT Marchandises | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 285.00 | 53 614.00 | 743 671.00 | 797 285.00 |
BZ Autres créances | 170 152.00 | | 170 152.00 | 170 152.00 |
CF Disponibilités | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 477.00 | 53 614.00 | 1 952 863.00 | 2 006 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 754.00 | 2 230 856.00 | 3 681 898.00 | 5 912 754.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 330.00 | 76 330.00 | | 76 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 827 002.00 | 624 056.00 | | 827 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 906.00 | 202 946.00 | | 196 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 180.00 | 210 450.00 | | 191 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 419.00 | 1 333 782.00 | | 1 511 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 684.00 | 899 959.00 | | 649 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 479.00 | 359 447.00 | | 263 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 499.00 | 805 928.00 | | 952 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 890.00 | 180 567.00 | | 242 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 122.00 | 2 764.00 | | 53 122.00 |
EA Autres dettes | 8 806.00 | 9 497.00 | | 8 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 479.00 | 2 258 161.00 | | 2 170 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 898.00 | 3 591 944.00 | | 3 681 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 954.00 | 7 430.00 | 16 770.00 | 62 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 954.00 | 7 430.00 | 16 770.00 | 62 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 954.00 | 7 430.00 | 16 770.00 | 62 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 479.00 | 263 479.00 | | 263 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 499.00 | 952 499.00 | | 952 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 684.00 | 194 701.00 | 404 939.00 | 649 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 890.00 | 242 890.00 | | 242 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 421.00 | 978 875.00 | 453 547.00 | 1 432 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 479.00 | 1 715 496.00 | 404 939.00 | 2 170 479.00 |