| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 186.00 | 43 322.00 | 2 864.00 | 46 186.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
AP Constructions | 1 202 188.00 | 564 942.00 | 637 245.00 | 1 202 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 514.00 | 1 502 068.00 | 416 446.00 | 1 918 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 394.00 | 436 248.00 | 120 146.00 | 556 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 685 636.00 | | 3 685 636.00 | 3 685 636.00 |
AX Avances et acomptes | 265 205.00 | | 265 205.00 | 265 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 467.00 | | 341 467.00 | 341 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BF Prêts | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 121 385.00 | 2 546 580.00 | 5 574 805.00 | 8 121 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 618.00 | | 110 618.00 | 110 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 256 014.00 | | 1 256 014.00 | 1 256 014.00 |
BT Marchandises | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 931 438.00 | 55 557.00 | 875 881.00 | 931 438.00 |
BZ Autres créances | 629 593.00 | | 629 593.00 | 629 593.00 |
CF Disponibilités | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 544.00 | 55 557.00 | 2 904 987.00 | 2 960 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 081 929.00 | 2 602 137.00 | 8 479 792.00 | 11 081 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361 173.00 | | | 361 173.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 822.00 | 200 000.00 | | 209 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 508.00 | 76 330.00 | | 66 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 364.00 | 1 023 909.00 | | 1 374 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 473.00 | 350 456.00 | | 365 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 838.00 | 179 129.00 | | 165 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 005.00 | 1 849 823.00 | | 2 202 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 532 329.00 | 571 384.00 | | 3 532 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 410.00 | 255 591.00 | | 168 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 181.00 | 982 435.00 | | 1 209 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 336.00 | 266 481.00 | | 281 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 065 111.00 | 26 294.00 | | 1 065 111.00 |
EA Autres dettes | 21 420.00 | 7 796.00 | | 21 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 277 787.00 | 2 109 981.00 | | 6 277 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 479 792.00 | 3 959 804.00 | | 8 479 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 134 069.00 | 2 109 981.00 | | 3 134 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 303.00 | 23 590.00 | | 175 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 867.00 | | 163 867.00 | 163 867.00 |
FD Production vendue biens | 8 783 878.00 | 335 280.00 | 9 119 158.00 | 8 783 878.00 |
FG Production vendue services | 277 871.00 | | 277 871.00 | 277 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 225 616.00 | 335 280.00 | 9 560 896.00 | 9 225 616.00 |
FM Production stockée | | | 176 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 883 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 066 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 358 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 764.00 | 360.00 | | 2 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 541.00 | 12 052.00 | | 30 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 305.00 | 12 412.00 | | 33 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 1 522.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 924.00 | 650.00 | | 16 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 555.00 | 2 172.00 | | 17 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 749.00 | 10 240.00 | | 15 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 397.00 | 130 126.00 | | 143 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 921 091.00 | 8 849 221.00 | | 9 921 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 555 618.00 | 8 498 765.00 | | 9 555 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 473.00 | 350 456.00 | | 365 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 625.00 | | 4 022 724.00 | 4 162 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 714.00 | 363 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 964.00 | 8 121 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 250.00 | 7 657 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 043.00 | | 2 500.00 | 97 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654 871.00 | | 4 020 224.00 | 3 654 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 711.00 | | | 410 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 519.00 | 194 387.00 | 326.00 | 2 352 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 963.00 | 1 359.00 | | 41 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 555.00 | 193 028.00 | 326.00 | 2 310 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 362.00 | 2 212.00 | 2 018.00 | 55 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 362.00 | 2 212.00 | 2 018.00 | 55 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 362.00 | 2 212.00 | 2 018.00 | 55 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 212.00 | 2 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 181.00 | 1 209 181.00 | | 1 209 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 774.00 | 135 774.00 | | 135 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 065 111.00 | 1 065 111.00 | | 1 065 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 467.00 | 341 467.00 | | 341 467.00 |
UP Prêts | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
UX Autres créances clients | 864 335.00 | 864 335.00 | | 864 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 103.00 | 67 103.00 | | 67 103.00 |
VB T. V. A. | 571 063.00 | 571 063.00 | | 571 063.00 |
VC Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 303.00 | 175 303.00 | | 175 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 357 025.00 | 298 053.00 | 1 169 828.00 | 3 357 025.00 |
VI Groupe et associés | 168 410.00 | 83 664.00 | 84 746.00 | 168 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 037 444.00 | | | 3 037 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 042.00 | | | 228 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 225.00 | 1 934 225.00 | | 1 934 225.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 277 787.00 | 3 134 069.00 | 1 254 574.00 | 6 277 787.00 |