| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 186.00 | 44 950.00 | 1 236.00 | 46 186.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
AP Constructions | 1 202 188.00 | 609 868.00 | 592 320.00 | 1 202 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 090.00 | 1 606 325.00 | 429 765.00 | 2 036 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 130.00 | 462 950.00 | 126 181.00 | 589 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 908 884.00 | | 5 908 884.00 | 5 908 884.00 |
AX Avances et acomptes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 276.00 | | 231 276.00 | 231 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BF Prêts | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 105 117.00 | 2 724 092.00 | 7 381 025.00 | 10 105 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 123.00 | | 75 123.00 | 75 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 902 065.00 | | 902 065.00 | 902 065.00 |
BT Marchandises | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 928.00 | 55 424.00 | 969 504.00 | 1 024 928.00 |
BZ Autres créances | 288 359.00 | | 288 359.00 | 288 359.00 |
CF Disponibilités | 1 714 277.00 | | 1 714 277.00 | 1 714 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 956.00 | 55 424.00 | 3 980 532.00 | 4 035 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 141 073.00 | 2 779 516.00 | 11 361 557.00 | 14 141 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 982.00 | | | 235 982.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 822.00 | 209 822.00 | | 209 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 982.00 | 20 000.00 | | 20 982.00 |
DG Autres réserves | 1 738 855.00 | 1 374 364.00 | | 1 738 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 343.00 | 365 473.00 | | 474 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 282 684.00 | 165 838.00 | | 1 282 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 194.00 | 2 202 005.00 | | 3 793 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 931 033.00 | 3 532 329.00 | | 5 931 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 546.00 | 168 410.00 | | 127 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 472.00 | 1 209 181.00 | | 1 043 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 192.00 | 281 336.00 | | 278 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 551.00 | 1 065 111.00 | | 181 551.00 |
EA Autres dettes | 6 568.00 | 21 420.00 | | 6 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 568 363.00 | 6 277 787.00 | | 7 568 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 361 557.00 | 8 479 792.00 | | 11 361 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 337.00 | 3 134 069.00 | | 1 961 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175 303.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 127 546.00 | | | 127 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 146.00 | | 222 146.00 | 222 146.00 |
FD Production vendue biens | 10 313 324.00 | 308 324.00 | 10 621 648.00 | 10 313 324.00 |
FG Production vendue services | 297 940.00 | | 297 940.00 | 297 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 833 411.00 | 308 324.00 | 11 141 734.00 | 10 833 411.00 |
FM Production stockée | | | -353 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 905 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 413 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 141 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 888.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 764.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 545.00 | 30 541.00 | | 38 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 545.00 | 33 305.00 | | 38 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 512.00 | 631.00 | | 42 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 385.00 | 16 924.00 | | 23 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 897.00 | 17 555.00 | | 65 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 352.00 | 15 749.00 | | -27 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 733.00 | 143 397.00 | | 182 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 950 732.00 | 9 921 091.00 | | 10 950 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 476 389.00 | 9 555 618.00 | | 10 476 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 343.00 | 365 473.00 | | 474 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 121 385.00 | | 2 383 181.00 | 8 121 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 191.00 | 238 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 638.00 | 134 810.00 | 10 105 117.00 | 264 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 638.00 | 9 619.00 | 9 766 769.00 | 264 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 543.00 | | | 99 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 657 845.00 | | 2 383 181.00 | 7 657 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 997.00 | | | 363 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 580.00 | 178 747.00 | 1 234.00 | 2 546 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 322.00 | 1 628.00 | | 43 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 258.00 | 177 119.00 | 1 234.00 | 2 503 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 557.00 | 24.00 | 156.00 | 55 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 557.00 | 24.00 | 156.00 | 55 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 557.00 | 24.00 | 156.00 | 55 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 472.00 | 1 043 472.00 | | 1 043 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 590.00 | 85 590.00 | | 85 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 551.00 | 181 551.00 | | 181 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 276.00 | 231 276.00 | | 231 276.00 |
UP Prêts | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 960 692.00 | 960 692.00 | | 960 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
VB T. V. A. | 241 954.00 | 241 954.00 | | 241 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 931 033.00 | 324 008.00 | 2 124 652.00 | 5 931 033.00 |
VI Groupe et associés | 127 546.00 | 127 546.00 | | 127 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 816 832.00 | | | 2 816 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 122.00 | | | 246 122.00 |
VP Divers | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 130.00 | 1 560 130.00 | | 1 560 130.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 568 363.00 | 1 961 337.00 | 2 124 652.00 | 7 568 363.00 |