| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 186.00 | 45 783.00 | 403.00 | 46 186.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
AP Constructions | 4 145 306.00 | 799 382.00 | 3 345 924.00 | 4 145 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 827 119.00 | 1 454 103.00 | 3 373 015.00 | 4 827 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 401.00 | 163 779.00 | 117 622.00 | 281 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
AX Avances et acomptes | 106 638.00 | | 106 638.00 | 106 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 723.00 | | 233 723.00 | 233 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BF Prêts | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 768 749.00 | 2 463 048.00 | 7 305 701.00 | 9 768 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 058.00 | | 154 058.00 | 154 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 250 372.00 | | 1 250 372.00 | 1 250 372.00 |
BT Marchandises | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 099.00 | 37 285.00 | 1 190 814.00 | 1 228 099.00 |
BZ Autres créances | 347 245.00 | | 347 245.00 | 347 245.00 |
CF Disponibilités | 1 780 376.00 | | 1 780 376.00 | 1 780 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 794 974.00 | 37 285.00 | 4 757 688.00 | 4 794 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 563 723.00 | 2 500 333.00 | 12 063 390.00 | 14 563 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 429.00 | | | 238 429.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 822.00 | 209 822.00 | | 209 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
DG Autres réserves | 2 213 198.00 | 1 738 855.00 | | 2 213 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 160.00 | 474 343.00 | | 146 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 816 331.00 | 1 282 684.00 | | 1 816 331.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 002.00 | 3 793 194.00 | | 4 473 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 921 039.00 | 5 931 033.00 | | 5 921 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 757.00 | 127 546.00 | | 83 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 165.00 | 1 043 472.00 | | 1 149 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 438.00 | 278 192.00 | | 225 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 594.00 | 181 551.00 | | 187 594.00 |
EA Autres dettes | 23 395.00 | 6 568.00 | | 23 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 590 388.00 | 7 568 363.00 | | 7 590 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 063 390.00 | 11 361 557.00 | | 12 063 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 394.00 | 1 961 337.00 | | 2 191 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 757.00 | | | 83 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 702.00 | | 250 702.00 | 250 702.00 |
FD Production vendue biens | 11 665 057.00 | 386 880.00 | 12 051 936.00 | 11 665 057.00 |
FG Production vendue services | 362 574.00 | | 362 574.00 | 362 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 278 332.00 | 386 880.00 | 12 665 212.00 | 12 278 332.00 |
FM Production stockée | | | 348 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 140 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 293 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 642 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 323.00 | |
GE Autres charges | | | 30 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 907 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 657.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 427.00 | 38 545.00 | | 156 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 302.00 | 38 545.00 | | 157 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 689.00 | 42 512.00 | | 79 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 741.00 | 23 385.00 | | 12 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 151.00 | 65 897.00 | | 110 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 151.00 | -27 352.00 | | 47 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 871.00 | 182 733.00 | | 33 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 301 111.00 | 10 950 732.00 | | 13 301 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 154 951.00 | 10 476 389.00 | | 13 154 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 160.00 | 474 343.00 | | 146 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 105 117.00 | | 6 773 069.00 | 10 105 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 175 857.00 | 933 581.00 | 9 768 749.00 | 6 175 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 175 857.00 | 933 581.00 | 9 427 953.00 | 6 175 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 543.00 | | | 99 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 766 769.00 | | 6 770 622.00 | 9 766 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 806.00 | | 2 447.00 | 238 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 092.00 | 659 795.00 | 920 839.00 | 2 724 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 950.00 | 833.00 | | 44 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 142.00 | 658 961.00 | 920 839.00 | 2 679 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 424.00 | 5 323.00 | 23 462.00 | 55 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 424.00 | 5 323.00 | 23 462.00 | 55 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 424.00 | 5 323.00 | 23 462.00 | 55 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 323.00 | 23 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 165.00 | 1 149 165.00 | | 1 149 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 419.00 | 103 419.00 | | 103 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 679.00 | 85 679.00 | | 85 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 594.00 | 187 594.00 | | 187 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 723.00 | 233 723.00 | | 233 723.00 |
UP Prêts | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 905.00 | 1 182 905.00 | | 1 182 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
VB T. V. A. | 172 999.00 | 172 999.00 | | 172 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 921 039.00 | 548 253.00 | 2 043 700.00 | 5 921 039.00 |
VI Groupe et associés | 83 757.00 | 57 550.00 | 26 207.00 | 83 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 546.00 | | | 298 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 638.00 | | | 308 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 073.00 | 139 073.00 | | 139 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 378.00 | 1 837 378.00 | | 1 837 378.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 590 388.00 | 2 191 394.00 | 2 069 907.00 | 7 590 388.00 |