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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 792.00 | 8.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 318.00 | 132 528.00 | 5 791.00 | 138 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 157.00 | 155 615.00 | 4 542.00 | 160 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 257.00 | 293 570.00 | 109 687.00 | 403 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 148.00 | | 619 148.00 | 619 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 633.00 | 39 680.00 | 306 952.00 | 346 633.00 |
BZ Autres créances | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CF Disponibilités | 69 069.00 | | 69 069.00 | 69 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 484.00 | 39 680.00 | 1 012 803.00 | 1 052 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 741.00 | 333 251.00 | 1 122 490.00 | 1 455 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 438 995.00 | 415 757.00 | | 438 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 382.00 | 23 238.00 | | -26 382.00 |
DL TOTAL (I) | 742 613.00 | 768 995.00 | | 742 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 266.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 793.00 | 43 466.00 | | 60 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 732.00 | 401 165.00 | | 256 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 487.00 | 48 914.00 | | 56 487.00 |
EA Autres dettes | 5 721.00 | 8 935.00 | | 5 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 877.00 | 502 747.00 | | 379 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 490.00 | 1 271 742.00 | | 1 122 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 877.00 | 502 747.00 | | 379 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 266.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 741.00 | | 1 907.00 | 417 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 391.00 | 403 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 391.00 | 298 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 528.00 | | | 104 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 960.00 | | 1 907.00 | 312 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 751.00 | 8 211.00 | 16 391.00 | 301 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | 160.00 | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 484.00 | 8 051.00 | 16 391.00 | 296 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 732.00 | 256 732.00 | | 256 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 287 012.00 | | | 287 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
VB T. V. A. | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
VP Divers | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 459.00 | 364 459.00 | | 364 459.00 |
VW T.V.A. | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 877.00 | 379 877.00 | | 379 877.00 |