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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 318.00 | 136 137.00 | 6 182.00 | 142 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 157.00 | 157 907.00 | 2 250.00 | 160 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 257.00 | 299 480.00 | 107 777.00 | 407 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 200.00 | | 492 200.00 | 492 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 487.00 | 35 405.00 | 289 083.00 | 324 487.00 |
BZ Autres créances | 75 003.00 | | 75 003.00 | 75 003.00 |
CF Disponibilités | 261 429.00 | | 261 429.00 | 261 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 430.00 | 35 405.00 | 1 118 026.00 | 1 153 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 688.00 | 334 885.00 | 1 225 803.00 | 1 560 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 412 613.00 | 438 995.00 | | 412 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 538.00 | -26 382.00 | | 69 538.00 |
DL TOTAL (I) | 812 152.00 | 742 613.00 | | 812 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 592.00 | 60 793.00 | | 70 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 056.00 | 256 732.00 | | 291 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 003.00 | 56 487.00 | | 52 003.00 |
EA Autres dettes | | 5 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 651.00 | 379 877.00 | | 413 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 803.00 | 1 122 490.00 | | 1 225 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 651.00 | 379 877.00 | | 413 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 257.00 | | 4 000.00 | 403 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 528.00 | | | 104 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 476.00 | | 4 000.00 | 298 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 570.00 | 5 909.00 | | 293 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427.00 | 8.00 | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 143.00 | 5 901.00 | | 288 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 680.00 | | 4 276.00 | 39 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 680.00 | | 4 276.00 | 39 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 680.00 | | 4 276.00 | 39 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 056.00 | 291 056.00 | | 291 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 271 380.00 | | | 271 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
VB T. V. A. | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VI Groupe et associés | 70 592.00 | 70 592.00 | | 70 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 993.00 | 399 993.00 | | 399 993.00 |
VW T.V.A. | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 651.00 | 413 651.00 | | 413 651.00 |