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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 4 097.00 | 1 229.00 | 5 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 934.00 | 134 162.00 | 4 772.00 | 138 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 848.00 | 137 473.00 | 19 376.00 | 156 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 565.00 | | 100 565.00 | 100 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 765.00 | 275 731.00 | 225 034.00 | 500 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 450.00 | | 480 450.00 | 480 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 097.00 | | 212 097.00 | 212 097.00 |
BZ Autres créances | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 208 556.00 | | 208 556.00 | 208 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 626.00 | | 921 626.00 | 921 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 391.00 | 275 731.00 | 1 146 661.00 | 1 422 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 467 048.00 | 486 440.00 | | 467 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 300.00 | -19 392.00 | | 99 300.00 |
DL TOTAL (I) | 896 348.00 | 797 048.00 | | 896 348.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 335.00 | 108 117.00 | | 126 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 321.00 | 59 521.00 | | 54 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 511.00 | 33 630.00 | | 52 511.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 3 387.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 312.00 | 204 655.00 | | 250 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 661.00 | 1 001 703.00 | | 1 146 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 443.00 | 128 443.00 | | 128 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 036.00 | 6 656.00 | 8 380.00 | 15 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 606.00 | 232 606.00 | | 232 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 098.00 | 232 606.00 | 492.00 | 233 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 312.00 | 241 932.00 | 8 380.00 | 250 312.00 |