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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 434.00 | 139 443.00 | 6 992.00 | 146 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 796.00 | 156 720.00 | 1 076.00 | 157 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 512.00 | 300 099.00 | 107 414.00 | 407 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 552.00 | | 412 552.00 | 412 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 798.00 | 34 536.00 | 273 262.00 | 307 798.00 |
BZ Autres créances | 74 928.00 | | 74 928.00 | 74 928.00 |
CF Disponibilités | 153 622.00 | | 153 622.00 | 153 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 222.00 | 34 536.00 | 914 686.00 | 949 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 735.00 | 334 635.00 | 1 022 099.00 | 1 356 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 482 152.00 | 412 613.00 | | 482 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 433.00 | 69 538.00 | | -39 433.00 |
DL TOTAL (I) | 772 719.00 | 812 152.00 | | 772 719.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 653.00 | 70 592.00 | | 83 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 623.00 | 291 056.00 | | 64 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 576.00 | 52 003.00 | | 40 576.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 381.00 | 413 651.00 | | 189 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 099.00 | 1 225 803.00 | | 1 022 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 381.00 | 413 651.00 | | 189 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 257.00 | | 4 861.00 | 407 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 606.00 | 407 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 103 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 106.00 | 304 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 528.00 | | | 104 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 476.00 | | 4 861.00 | 302 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 480.00 | 5 225.00 | 4 606.00 | 299 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 436.00 | | 1 500.00 | 5 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 044.00 | 5 225.00 | 3 106.00 | 294 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 405.00 | | 868.00 | 35 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 405.00 | | 868.00 | 35 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 405.00 | 60 000.00 | 868.00 | 35 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 255 994.00 | 255 994.00 | | 255 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 83 653.00 | 83 653.00 | | 83 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 240.00 | 383 240.00 | | 383 240.00 |
VW T.V.A. | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 381.00 | 189 381.00 | | 189 381.00 |