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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 400.00 | | 325 400.00 | 325 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 640.00 | 108 893.00 | 22 746.00 | 131 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 599.00 | 682 686.00 | 518 912.00 | 1 201 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 691.00 | 791 580.00 | 875 110.00 | 1 666 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BT Marchandises | 170 944.00 | | 170 944.00 | 170 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 970.00 | 1 780.00 | 68 189.00 | 69 970.00 |
BZ Autres créances | 49 571.00 | | 49 571.00 | 49 571.00 |
CF Disponibilités | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 116.00 | 1 780.00 | 347 336.00 | 349 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 807.00 | 793 361.00 | 1 222 446.00 | 2 015 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 440.00 | 95 511.00 | | 68 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 852.00 | -27 070.00 | | 7 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 081.00 | 129 482.00 | | 118 081.00 |
DL TOTAL (I) | 236 299.00 | 239 847.00 | | 236 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 893.00 | 445 496.00 | | 382 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 302.00 | 362 612.00 | | 364 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 194.00 | 1 075.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 789.00 | 166 091.00 | | 122 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 536.00 | 68 893.00 | | 86 536.00 |
EA Autres dettes | 28 430.00 | 63 590.00 | | 28 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 147.00 | 1 107 760.00 | | 986 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 446.00 | 1 347 607.00 | | 1 222 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 754.00 | 456 259.00 | | 376 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 878.00 | 21 402.00 | | 8 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 010.00 | | 7 662.00 | 1 692 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 050.00 | 8 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | 24 482.00 | 1 666 691.00 | 8 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 482.00 | 1 333 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 400.00 | | | 325 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 060.00 | | 7 662.00 | 1 350 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 321.00 | 66 741.00 | 24 482.00 | 749 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 321.00 | 66 741.00 | 24 482.00 | 749 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 780.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 631.00 | 38 372.00 | 165 543.00 | 311 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 789.00 | 122 789.00 | | 122 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 015.00 | 39 075.00 | 146 314.00 | 374 015.00 |
VI Groupe et associés | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
VP Divers | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 797.00 | 123 197.00 | 7 600.00 | 130 797.00 |
VW T.V.A. | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 953.00 | 376 754.00 | 311 858.00 | 984 953.00 |