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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 400.00 | | 325 400.00 | 325 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 634.00 | 105 576.00 | 19 057.00 | 124 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 336.00 | 732 098.00 | 467 237.00 | 1 199 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 421.00 | 837 675.00 | 819 745.00 | 1 657 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BT Marchandises | 180 135.00 | | 180 135.00 | 180 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 148.00 | 899.00 | 92 248.00 | 93 148.00 |
BZ Autres créances | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
CF Disponibilités | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 517.00 | 899.00 | 361 617.00 | 362 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 938.00 | 838 575.00 | 1 181 363.00 | 2 019 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 293.00 | 68 440.00 | | 76 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 453.00 | 7 852.00 | | 11 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 680.00 | 118 081.00 | | 106 680.00 |
DL TOTAL (I) | 236 351.00 | 236 299.00 | | 236 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 620.00 | 382 893.00 | | 339 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 573.00 | 364 302.00 | | 328 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 033.00 | 122 789.00 | | 140 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 965.00 | 86 536.00 | | 96 965.00 |
EA Autres dettes | 39 820.00 | 28 430.00 | | 39 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 012.00 | 986 147.00 | | 945 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 363.00 | 1 222 446.00 | | 1 181 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 786.00 | 376 754.00 | | 410 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | 8 878.00 | | 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 691.00 | | 9 604.00 | 1 666 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 874.00 | 1 657 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 874.00 | 1 323 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 400.00 | | | 325 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 240.00 | | 9 604.00 | 1 333 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 580.00 | 64 433.00 | 18 338.00 | 791 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 580.00 | 64 433.00 | 18 338.00 | 791 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 780.00 | | 881.00 | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780.00 | | 881.00 | 1 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 780.00 | | 881.00 | 1 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 258.00 | 39 541.00 | 170 590.00 | 273 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 033.00 | 140 033.00 | | 140 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 949.00 | | | 949.00 |
VB T. V. A. | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 782.00 | 38 273.00 | 152 235.00 | 338 782.00 |
VI Groupe et associés | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
VP Divers | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 006.00 | 144 406.00 | 7 600.00 | 152 006.00 |
VW T.V.A. | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 012.00 | 410 786.00 | 322 825.00 | 945 012.00 |