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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 732.00 | 117 180.00 | 8 551.00 | 125 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 911.00 | 854 137.00 | 372 773.00 | 1 226 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 933.00 | 971 318.00 | 709 615.00 | 1 680 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BT Marchandises | 151 880.00 | | 151 880.00 | 151 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 459.00 | 899.00 | 104 559.00 | 105 459.00 |
BZ Autres créances | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CF Disponibilités | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 042.00 | 899.00 | 323 142.00 | 324 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 976.00 | 972 217.00 | 1 032 758.00 | 2 004 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 948.00 | 87 747.00 | | 107 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 506.00 | 20 201.00 | | -39 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 878.00 | 95 279.00 | | 83 878.00 |
DL TOTAL (I) | 194 243.00 | 245 151.00 | | 194 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 794.00 | 331 626.00 | | 311 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 961.00 | 286 867.00 | | 276 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 152.00 | 143 884.00 | | 129 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 171.00 | 77 111.00 | | 105 171.00 |
EA Autres dettes | 15 434.00 | 26 746.00 | | 15 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 514.00 | 867 676.00 | | 838 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 758.00 | 1 112 828.00 | | 1 032 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 648.00 | 397 957.00 | | 451 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 963.00 | 14 395.00 | | 30 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 068.00 | | 14 265.00 | 1 672 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 1 680 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 352 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 400.00 | | | 325 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 377.00 | | 14 265.00 | 1 338 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 942.00 | 72 375.00 | | 898 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 942.00 | 72 375.00 | | 898 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 899.00 | | | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899.00 | | | 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899.00 | | | 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 970.00 | 41 987.00 | 128 046.00 | 192 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 152.00 | 129 152.00 | | 129 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 104 510.00 | 104 510.00 | | 104 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 830.00 | 44 947.00 | 149 578.00 | 280 830.00 |
VI Groupe et associés | 83 990.00 | 83 990.00 | | 83 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 445.00 | | | 76 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 723.00 | 140 883.00 | 7 840.00 | 148 723.00 |
VW T.V.A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 514.00 | 451 648.00 | 277 625.00 | 838 514.00 |