| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 400.00 | | 325 400.00 | 325 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 732.00 | 111 630.00 | 14 101.00 | 125 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 645.00 | 787 311.00 | 425 334.00 | 1 212 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 068.00 | 898 942.00 | 773 126.00 | 1 672 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BT Marchandises | 171 580.00 | | 171 580.00 | 171 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 991.00 | 899.00 | 87 091.00 | 87 991.00 |
BZ Autres créances | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
CF Disponibilités | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 601.00 | 899.00 | 339 702.00 | 340 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 670.00 | 899 841.00 | 1 112 828.00 | 2 012 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 747.00 | 76 293.00 | | 87 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 201.00 | 11 453.00 | | 20 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 279.00 | 106 680.00 | | 95 279.00 |
DL TOTAL (I) | 245 151.00 | 236 351.00 | | 245 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 626.00 | 339 620.00 | | 331 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 867.00 | 328 573.00 | | 286 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 884.00 | 140 033.00 | | 143 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 111.00 | 96 965.00 | | 77 111.00 |
EA Autres dettes | 26 746.00 | 39 820.00 | | 26 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 676.00 | 945 012.00 | | 867 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 828.00 | 1 181 363.00 | | 1 112 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 395.00 | 837.00 | | 14 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 867.00 | | | 286 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 717.00 | 40 746.00 | 149 598.00 | 233 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 884.00 | 143 884.00 | | 143 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 85 702.00 | 85 702.00 | | 85 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 231.00 | 41 923.00 | 166 311.00 | 317 231.00 |
VI Groupe et associés | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 979.00 | 138 139.00 | 7 840.00 | 145 979.00 |
VW T.V.A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 237.00 | 397 958.00 | 315 910.00 | 866 237.00 |