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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 490.00 | 111 888.00 | 6 601.00 | 118 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 484.00 | 901 177.00 | 319 307.00 | 1 220 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 165.00 | 1 013 065.00 | 654 099.00 | 1 667 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BT Marchandises | 135 302.00 | | 135 302.00 | 135 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 294.00 | | 124 294.00 | 124 294.00 |
BZ Autres créances | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
CF Disponibilités | 57 460.00 | | 57 460.00 | 57 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 416.00 | | 404 416.00 | 404 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 582.00 | 1 013 065.00 | 1 058 516.00 | 2 071 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 441.00 | 107 948.00 | | 68 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 005.00 | -39 506.00 | | 33 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 477.00 | 83 878.00 | | 72 477.00 |
DL TOTAL (I) | 215 847.00 | 194 243.00 | | 215 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 426.00 | 311 794.00 | | 372 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 262.00 | 276 961.00 | | 257 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 590.00 | 129 152.00 | | 115 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 676.00 | 105 171.00 | | 87 676.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 15 434.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 667.00 | 838 514.00 | | 842 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 516.00 | 1 032 758.00 | | 1 058 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 451 648.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 963.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 933.00 | | 1 304.00 | 1 680 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 8 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 073.00 | 1 667 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 973.00 | 1 338 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 643.00 | | 1 304.00 | 1 352 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 318.00 | 55 884.00 | 14 136.00 | 971 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 318.00 | 55 884.00 | 14 136.00 | 971 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 490.00 | 42 293.00 | 105 230.00 | 158 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 590.00 | 115 590.00 | | 115 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 124 294.00 | 124 294.00 | | 124 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VB T. V. A. | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 426.00 | 131 554.00 | 156 554.00 | 372 426.00 |
VI Groupe et associés | 98 771.00 | 98 771.00 | | 98 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 091.00 | | | 136 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 122.00 | 182 282.00 | 7 840.00 | 190 122.00 |
VW T.V.A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 401.00 | 477 333.00 | 261 784.00 | 834 401.00 |