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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 990.00 | 113 134.00 | 5 856.00 | 118 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 960.00 | 953 404.00 | 269 556.00 | 1 222 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 141.00 | 1 066 538.00 | 603 603.00 | 1 670 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BT Marchandises | 142 592.00 | | 142 592.00 | 142 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 072.00 | | 121 072.00 | 121 072.00 |
BZ Autres créances | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
CF Disponibilités | 169 792.00 | | 169 792.00 | 169 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 858.00 | | 483 858.00 | 483 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 000.00 | 1 066 538.00 | 1 087 462.00 | 2 154 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 447.00 | 68 441.00 | | 101 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 183.00 | 33 005.00 | | 104 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 076.00 | 72 477.00 | | 61 076.00 |
DL TOTAL (I) | 308 626.00 | 215 848.00 | | 308 626.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 871.00 | 372 426.00 | | 340 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 603.00 | 257 262.00 | | 233 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 657.00 | 8 265.00 | | 22 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 347.00 | 115 590.00 | | 70 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 880.00 | 87 676.00 | | 99 880.00 |
EA Autres dettes | 11 471.00 | 1 446.00 | | 11 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 831.00 | 842 667.00 | | 778 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 462.00 | 1 058 516.00 | | 1 087 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 597.00 | 477 333.00 | | 394 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 603.00 | | | 233 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 089.00 | 41 089.00 | 79 000.00 | 120 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 121 072.00 | 121 072.00 | | 121 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VB T. V. A. | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 872.00 | 58 295.00 | 220 939.00 | 340 872.00 |
VI Groupe et associés | 113 514.00 | 113 514.00 | | 113 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 506.00 | 168 506.00 | | 168 506.00 |
VW T.V.A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 174.00 | 394 597.00 | 299 939.00 | 756 174.00 |