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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
AP Constructions | 43 463.00 | 37 119.00 | 6 345.00 | 43 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 075.00 | 231 238.00 | 17 837.00 | 249 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 215.00 | 38 806.00 | 82 409.00 | 121 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 379.00 | 307 163.00 | 121 216.00 | 428 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BN En cours de production de biens | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 728.00 | | 82 728.00 | 82 728.00 |
BZ Autres créances | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
CF Disponibilités | 158 722.00 | | 158 722.00 | 158 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 181.00 | | 333 181.00 | 333 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 560.00 | 307 163.00 | 454 397.00 | 761 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 055.00 | 14 625.00 | | 48 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 747.00 | 79 716.00 | | 84 747.00 |
DL TOTAL (I) | 139 418.00 | 100 957.00 | | 139 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 047.00 | | | 87 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 582.00 | 84 034.00 | | 66 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 998.00 | 157 346.00 | | 146 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 808.00 | | |
EA Autres dettes | 4 378.00 | 4 093.00 | | 4 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 979.00 | 290 706.00 | | 314 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 397.00 | 391 664.00 | | 454 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 923.00 | 289 906.00 | | 247 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 039.00 | | 84 455.00 | 382 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 115.00 | 428 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 115.00 | 424 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 891.00 | | 84 437.00 | 377 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | 17.00 | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 917.00 | 18 361.00 | 38 115.00 | 326 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 917.00 | 18 361.00 | 38 115.00 | 326 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 325.00 | 75 325.00 | | 75 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 047.00 | 19 991.00 | 67 055.00 | 87 047.00 |
VI Groupe et associés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VP Divers | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 069.00 | 102 069.00 | | 102 069.00 |
VW T.V.A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 979.00 | 247 923.00 | 67 055.00 | 314 979.00 |