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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
AP Constructions | 173 590.00 | 49 304.00 | 124 286.00 | 173 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 985.00 | 226 962.00 | 41 024.00 | 267 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 397.00 | 88 792.00 | 41 606.00 | 130 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 186.00 | 365 057.00 | 232 128.00 | 597 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 166.00 | | 72 166.00 | 72 166.00 |
BZ Autres créances | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
CF Disponibilités | 243 537.00 | | 243 537.00 | 243 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 031.00 | | 413 031.00 | 413 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 216.00 | 365 057.00 | 645 159.00 | 1 010 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 915.00 | 123 274.00 | | 187 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 569.00 | 121 474.00 | | 82 569.00 |
DL TOTAL (I) | 276 924.00 | 251 187.00 | | 276 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 394.00 | 142 721.00 | | 115 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 278.00 | 9 975.00 | | 9 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 356.00 | 100 314.00 | | 75 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 664.00 | 153 187.00 | | 163 664.00 |
EA Autres dettes | 4 543.00 | 4 378.00 | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 235.00 | 415 873.00 | | 368 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 159.00 | 667 060.00 | | 645 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 371.00 | 304 362.00 | | 291 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 359.00 | | 17 618.00 | 607 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 791.00 | 597 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 791.00 | 581 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 436.00 | | 17 400.00 | 591 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 112.00 | | 218.00 | 12 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 373.00 | 48 475.00 | 27 791.00 | 344 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 373.00 | 48 475.00 | 27 791.00 | 344 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 356.00 | 75 356.00 | | 75 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UX Autres créances clients | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 394.00 | 38 530.00 | 49 859.00 | 115 394.00 |
VI Groupe et associés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
VW T.V.A. | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 235.00 | 291 371.00 | 49 859.00 | 368 235.00 |