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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
AP Constructions | 173 590.00 | 64 295.00 | 109 295.00 | 173 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 051.00 | 267 417.00 | 73 634.00 | 341 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 494.00 | 119 797.00 | 22 697.00 | 142 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 795.00 | 451 509.00 | 231 287.00 | 682 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
BZ Autres créances | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
CF Disponibilités | 303 230.00 | | 303 230.00 | 303 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 890.00 | | 440 890.00 | 440 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 686.00 | 451 509.00 | 672 177.00 | 1 123 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 363.00 | 213 653.00 | | 246 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 577.00 | 89 542.00 | | 73 577.00 |
DL TOTAL (I) | 326 380.00 | 309 634.00 | | 326 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 883.00 | 121 755.00 | | 86 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 318.00 | 8 789.00 | | 6 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 282.00 | 83 575.00 | | 108 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 837.00 | 147 216.00 | | 139 837.00 |
EA Autres dettes | 4 478.00 | 4 663.00 | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 797.00 | 365 998.00 | | 345 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 177.00 | 675 632.00 | | 672 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 763.00 | 279 155.00 | | 277 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 106.00 | | 29 862.00 | 655 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173.00 | 682 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | 666 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 743.00 | | 29 636.00 | 638 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 551.00 | | 226.00 | 12 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 450.00 | 43 232.00 | 2 173.00 | 410 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 450.00 | 43 232.00 | 2 173.00 | 410 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 282.00 | 108 282.00 | | 108 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 885.00 | 69 885.00 | | 69 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UX Autres créances clients | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 883.00 | 18 849.00 | 57 127.00 | 86 883.00 |
VI Groupe et associés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VP Divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 937.00 | 65 937.00 | | 65 937.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 797.00 | 277 763.00 | 57 127.00 | 345 797.00 |