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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
AP Constructions | 173 590.00 | 41 808.00 | 131 781.00 | 173 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 527.00 | 214 712.00 | 51 815.00 | 266 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 247.00 | 87 853.00 | 54 394.00 | 142 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 359.00 | 344 373.00 | 262 986.00 | 607 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 522.00 | | 154 522.00 | 154 522.00 |
BZ Autres créances | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
CF Disponibilités | 172 002.00 | | 172 002.00 | 172 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 074.00 | | 404 074.00 | 404 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 433.00 | 344 373.00 | 667 060.00 | 1 011 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 274.00 | 88 661.00 | | 123 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 474.00 | 91 445.00 | | 121 474.00 |
DL TOTAL (I) | 251 187.00 | 186 545.00 | | 251 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 721.00 | 94 166.00 | | 142 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 314.00 | 83 656.00 | | 100 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 187.00 | 145 999.00 | | 153 187.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | 4 648.00 | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 873.00 | 338 444.00 | | 415 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 060.00 | 524 989.00 | | 667 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 362.00 | 270 243.00 | | 304 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 013.00 | | 188 812.00 | 491 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 457.00 | 33 009.00 | 607 359.00 | 39 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 457.00 | 33 009.00 | 591 436.00 | 39 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 838.00 | | 177 064.00 | 486 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | 11 748.00 | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 705.00 | 36 677.00 | 33 009.00 | 340 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 705.00 | 36 677.00 | 33 009.00 | 340 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 314.00 | 100 314.00 | | 100 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 154 522.00 | 154 522.00 | | 154 522.00 |
VB T. V. A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 721.00 | 36 508.00 | 70 147.00 | 142 721.00 |
VI Groupe et associés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 277.00 | 162 277.00 | | 162 277.00 |
VW T.V.A. | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 575.00 | 304 362.00 | 70 147.00 | 410 575.00 |