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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
AP Constructions | 173 590.00 | 56 799.00 | 116 790.00 | 173 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 587.00 | 247 106.00 | 66 482.00 | 313 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 494.00 | 106 545.00 | 35 949.00 | 142 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 106.00 | 410 450.00 | 244 656.00 | 655 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 625.00 | | 122 625.00 | 122 625.00 |
BZ Autres créances | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
CF Disponibilités | 228 132.00 | | 228 132.00 | 228 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 976.00 | | 430 976.00 | 430 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 082.00 | 410 450.00 | 675 632.00 | 1 086 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 653.00 | 187 915.00 | | 213 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 542.00 | 82 569.00 | | 89 542.00 |
DL TOTAL (I) | 309 634.00 | 276 924.00 | | 309 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 755.00 | 115 394.00 | | 121 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 789.00 | 9 278.00 | | 8 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 575.00 | 75 356.00 | | 83 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 216.00 | 163 664.00 | | 147 216.00 |
EA Autres dettes | 4 663.00 | 4 543.00 | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 998.00 | 368 235.00 | | 365 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 632.00 | 645 159.00 | | 675 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 155.00 | 291 371.00 | | 279 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 186.00 | | 64 814.00 | 597 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 893.00 | 655 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 893.00 | 638 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 045.00 | | 64 592.00 | 581 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 330.00 | | 222.00 | 12 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 057.00 | 52 286.00 | 6 893.00 | 365 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 057.00 | 52 286.00 | 6 893.00 | 365 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 575.00 | 83 575.00 | | 83 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 122 625.00 | 122 625.00 | | 122 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 755.00 | 34 912.00 | 66 699.00 | 121 755.00 |
VI Groupe et associés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 729.00 | 130 729.00 | | 130 729.00 |
VW T.V.A. | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 998.00 | 279 155.00 | 66 699.00 | 365 998.00 |